| Общая информация |
| Наименование: |
СберИОС505 |
| Наименование полное: |
СберИОС 001Р-505R 3Г SPX |
| ISIN: |
RU000A104AE8 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
18.01.2022 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
17.01.2025 (246 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
237 216 шт. (237 216 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
18.01.2024 (119 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
17.01.2025 (246 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
365 дн. |
| Периодичность выплаты: |
1 в год |
| Текущий купон: |
0,10 RUB (0,01%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 066,00 RUB (106,60%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 066,03 RUB (106,60%) |
| НКД: |
0,03 RUB |
| Доходность текущая: |
0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
-9,78% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-9,04% год. |
| Доходность номинальная: |
-9,36% год. |
| Доходность простая: |
-9,18% год. |
| Дюрация: |
246 дн. (0,67 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
270 дн. (0,74 лет) |
| Выпуклость: |
1,36 |
| PVBP: |
-0,08 |
