Электрощит-Стройсистема БО-П02 (RU000A101UD4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЭлщитСтБП2 |
| Наименование полное: | Электрощит-Стройсистема БО-П02 |
| ISIN: | RU000A101UD4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Электрощит-Стройсистема" (ИНН 6313553082) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 29.06.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 23.06.2025 (402 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.03.2024 (53 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.06.2024 (38 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 32,41 RUB (13,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 944,50 RUB (94,45%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 964,45 RUB (96,45%) |
| НКД: | 19,95 RUB |
| Доходность текущая: | 13,76% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,80% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,89% год. |
| Доходность номинальная: | 18,56% год. |
| Доходность простая: | 18,60% год. |
| Дюрация: | 373 дн. (1,02 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 311 дн. (0,85 лет) |
| Выпуклость: | 1,48 |
| PVBP: | -0,08 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 93,45 | 21,12% |
| 93,55 | 21,00% |
| 93,65 | 20,87% |
| 93,75 | 20,75% |
| 93,85 | 20,63% |
| 93,95 | 20,50% |
| 94,05 | 20,38% |
| 94,15 | 20,26% |
| 94,25 | 20,14% |
| 94,35 | 20,01% |
| 94,45 | 19,89% |
| 94,55 | 19,77% |
| 94,65 | 19,65% |
| 94,75 | 19,53% |
| 94,85 | 19,41% |
| 94,95 | 19,29% |
| 95,05 | 19,17% |
| 95,15 | 19,05% |
| 95,25 | 18,93% |
| 95,35 | 18,81% |
| 95,45 | 18,69% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.09.2020 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 2. | 28.12.2020 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 3. | 29.03.2021 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 4. | 28.06.2021 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 5. | 27.09.2021 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 6. | 27.12.2021 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 7. | 28.03.2022 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 8. | 27.06.2022 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 9. | 26.09.2022 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 10. | 26.12.2022 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 11. | 27.03.2023 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 12. | 26.06.2023 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 13. | 25.09.2023 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 14. | 25.12.2023 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 15. | 25.03.2024 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 16. | 24.06.2024 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 17. | 23.09.2024 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 18. | 23.12.2024 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 19. | 24.03.2025 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 20. | 23.06.2025 | 32,41 (13,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
