АйДи Коллект 02 (RU000A104JV3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АйДиКоле02 |
| Наименование полное: | АйДи Коллект 02 |
| ISIN: | RU000A104JV3 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" (ИНН 7730233723) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 16.02.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 31.01.2025 (265 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 547 144 шт. (547 144 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 06.05.2024 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 05.06.2024 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,56 RUB (16,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 996,40 RUB (99,64%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 999,56 RUB (99,96%) |
| НКД: | 3,16 RUB |
| Доходность текущая: | 16,56% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,06% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,27% год. |
| Доходность номинальная: | 17,13% год. |
| Доходность простая: | 16,88% год. |
| Дюрация: | 251 дн. (0,69 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 212 дн. (0,58 лет) |
| Выпуклость: | 0,84 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,64 | 20,01% |
| 98,74 | 19,83% |
| 98,84 | 19,66% |
| 98,94 | 19,48% |
| 99,04 | 19,31% |
| 99,14 | 19,13% |
| 99,24 | 18,96% |
| 99,34 | 18,79% |
| 99,44 | 18,61% |
| 99,54 | 18,44% |
| 99,64 | 18,27% |
| 99,74 | 18,10% |
| 99,84 | 17,92% |
| 99,94 | 17,75% |
| 100,04 | 17,58% |
| 100,14 | 17,41% |
| 100,24 | 17,24% |
| 100,34 | 17,07% |
| 100,44 | 16,90% |
| 100,54 | 16,74% |
| 100,64 | 16,57% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.03.2022 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 2. | 17.04.2022 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 3. | 17.05.2022 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 4. | 16.06.2022 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 5. | 16.07.2022 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 6. | 15.08.2022 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 7. | 14.09.2022 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 8. | 14.10.2022 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 9. | 13.11.2022 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 10. | 13.12.2022 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 11. | 12.01.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 12. | 11.02.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 13. | 13.03.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 14. | 12.04.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 15. | 12.05.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 16. | 11.06.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 17. | 11.07.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 18. | 10.08.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 19. | 09.09.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 20. | 09.10.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 21. | 08.11.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 22. | 08.12.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 23. | 07.01.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 24. | 06.02.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 25. | 07.03.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 26. | 06.04.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 27. | 06.05.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 28. | 05.06.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 29. | 05.07.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 30. | 04.08.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 31. | 03.09.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 32. | 03.10.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 33. | 02.11.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 34. | 02.12.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 35. | 01.01.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 36. | 31.01.2025 | 13,56 (16,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
