ПАО НК Роснефть БО-12 (RU000A0JV250)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РоснфтБО12 |
| Наименование полное: | ПАО НК Роснефть БО-12 |
| ISIN: | RU000A0JV250 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" (ИНН 7706107510) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 11.12.2014 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.11.2024 (193 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 30 000 000 шт. (30 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 30.11.2023 (171 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 30.05.2024 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 46,87 RUB (9,40%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 044,30 RUB (104,43%) |
| НКД: | 44,30 RUB |
| Доходность текущая: | 9,40% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 9,40% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 9,55% год. |
| Доходность номинальная: | 9,23% год. |
| Доходность простая: | 8,95% год. |
| Дюрация: | 185 дн. (0,51 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 169 дн. (0,46 лет) |
| Выпуклость: | 0,64 |
| PVBP: | -0,05 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,00 | 11,66% |
| 99,10 | 11,44% |
| 99,20 | 11,23% |
| 99,30 | 11,02% |
| 99,40 | 10,81% |
| 99,50 | 10,60% |
| 99,60 | 10,39% |
| 99,70 | 10,18% |
| 99,80 | 9,97% |
| 99,90 | 9,76% |
| 100,00 | 9,55% |
| 100,10 | 9,35% |
| 100,20 | 9,14% |
| 100,30 | 8,94% |
| 100,40 | 8,73% |
| 100,50 | 8,53% |
| 100,60 | 8,32% |
| 100,70 | 8,12% |
| 100,80 | 7,92% |
| 100,90 | 7,71% |
| 101,00 | 7,51% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.06.2015 | 59,34 (11,90%) | – | – |
| 2. | 10.12.2015 | 59,34 (11,90%) | – | – |
| 3. | 09.06.2016 | 59,34 (11,90%) | – | – |
| 4. | 08.12.2016 | 59,34 (11,90%) | – | – |
| 5. | 08.06.2017 | 54,35 (10,90%) | – | – |
| 6. | 07.12.2017 | 54,35 (10,90%) | – | – |
| 7. | 11.12.2017 | – | – | 01.12.2017 – 07.12.2017 |
| 8. | 07.06.2018 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 9. | 06.12.2018 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 10. | 06.06.2019 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 11. | 05.12.2019 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 12. | 04.06.2020 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 13. | 03.12.2020 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 14. | 03.06.2021 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 15. | 02.12.2021 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 16. | 02.06.2022 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 17. | 01.12.2022 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 18. | 01.06.2023 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 19. | 30.11.2023 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 20. | 30.05.2024 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 21. | 28.11.2024 | 46,87 (9,40%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
