Общая информация |
Наименование: |
ВТБ Б1-266 |
Наименование полное: |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-266 |
ISIN: |
RU000A103XM5 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
08.12.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
13.12.2024 (210 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
1 149 477 шт. (1 149 477 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
06.12.2023 (163 дн.) |
Дата выплаты купона: |
05.06.2024 (19 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
0,05 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
989,00 RUB (98,90%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
989,05 RUB (98,91%) |
НКД: |
0,05 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
1,92% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
1,95% год. |
Доходность номинальная: |
1,94% год. |
Доходность простая: |
1,94% год. |
Дюрация: |
210 дн. (0,58 лет) |
Дюрация модифицированная: |
206 дн. (0,56 лет) |
Выпуклость: |
0,87 |
PVBP: |
-0,06 |