| Общая информация |
| Наименование: |
СберИОС399 |
| Наименование полное: |
СберИОС 001Р-399R 5Г НГ |
| ISIN: |
RU000A102JW5 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
14.01.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
21.01.2026 (614 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
129 362 шт. (129 362 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
14.01.2021 (1219 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
21.01.2026 (614 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
1833 дн. |
| Периодичность выплаты: |
в год |
| Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
876,00 RUB (87,60%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
876,33 RUB (87,63%) |
| НКД: |
0,33 RUB |
| Доходность текущая: |
0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
7,38% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
8,20% год. |
| Доходность номинальная: |
7,96% год. |
| Доходность простая: |
8,42% год. |
| Дюрация: |
614 дн. (1,68 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
567 дн. (1,55 лет) |
| Выпуклость: |
3,85 |
| PVBP: |
-0,13 |
