Общая информация |
Наименование: |
Дельта1Р01 |
Наименование полное: |
Дельта 001Р-01 |
ISIN: |
RU000A103CD8 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания "Дельта" (ИНН 2463057784) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
05.07.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
01.07.2024 (52 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
250,00 RUB |
Объем эмиссии: |
370 000 шт. (370 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
01.04.2024 (39 дн.) |
Дата выплаты купона: |
01.07.2024 (52 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
6,54 RUB (10,50%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
247,65 RUB (99,06%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
250,45 RUB (100,18%) |
НКД: |
2,80 RUB |
Доходность текущая: |
10,60% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
17,20% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
18,37% год. |
Доходность номинальная: |
17,22% год. |
Доходность простая: |
17,07% год. |
Дюрация: |
52 дн. (0,14 лет) |
Дюрация модифицированная: |
44 дн. (0,12 лет) |
Выпуклость: |
0,12 |
PVBP: |
-0,00 |