Минфин Ульяновской обл. 34003 (RU000A102CX8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Ульоб34003 |
| Наименование полное: | Минфин Ульяновской обл. 34003 |
| ISIN: | RU000A102CX8 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Ульяновской области (ИНН 7325001151) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 18.11.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.11.2025 (540 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 300,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 500 000 шт. (3 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.05.2024 (6 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.08.2024 (85 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 4,67 RUB (6,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 264,72 RUB (88,24%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 265,08 RUB (88,36%) |
| НКД: | 0,36 RUB |
| Доходность текущая: | 7,08% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,03% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,15% год. |
| Доходность номинальная: | 15,26% год. |
| Доходность простая: | 16,05% год. |
| Дюрация: | 518 дн. (1,42 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 446 дн. (1,22 лет) |
| Выпуклость: | 2,58 |
| PVBP: | -0,03 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 87,24 | 17,09% |
| 87,34 | 17,00% |
| 87,44 | 16,90% |
| 87,54 | 16,81% |
| 87,64 | 16,71% |
| 87,74 | 16,62% |
| 87,84 | 16,53% |
| 87,94 | 16,43% |
| 88,04 | 16,34% |
| 88,14 | 16,25% |
| 88,24 | 16,15% |
| 88,34 | 16,06% |
| 88,44 | 15,97% |
| 88,54 | 15,88% |
| 88,64 | 15,79% |
| 88,74 | 15,69% |
| 88,84 | 15,60% |
| 88,94 | 15,51% |
| 89,04 | 15,42% |
| 89,14 | 15,33% |
| 89,24 | 15,24% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.02.2021 | 15,58 (6,25%) | – | – |
| 2. | 19.05.2021 | 15,58 (6,25%) | – | – |
| 3. | 18.08.2021 | 15,58 (6,25%) | – | – |
| 4. | 17.11.2021 | 15,58 (6,25%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 5. | 16.02.2022 | 12,47 (6,25%) | – | – |
| 6. | 18.05.2022 | 12,47 (6,25%) | – | – |
| 7. | 17.08.2022 | 12,47 (6,25%) | – | – |
| 8. | 16.11.2022 | 12,47 (6,25%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 9. | 15.02.2023 | 8,57 (6,25%) | – | – |
| 10. | 17.05.2023 | 8,57 (6,25%) | – | – |
| 11. | 16.08.2023 | 8,57 (6,25%) | – | – |
| 12. | 15.11.2023 | 8,57 (6,25%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 13. | 14.02.2024 | 4,67 (6,25%) | – | – |
| 14. | 15.05.2024 | 4,67 (6,25%) | – | – |
| 15. | 14.08.2024 | 4,67 (6,25%) | – | – |
| 16. | 13.11.2024 | 4,67 (6,25%) | – | – |
| 17. | 12.02.2025 | 4,67 (6,25%) | – | – |
| 18. | 14.05.2025 | 4,67 (6,25%) | – | – |
| 19. | 13.08.2025 | 4,67 (6,25%) | – | – |
| 20. | 12.11.2025 | 4,67 (6,25%) | 300,00 (30,00%) | – |
