ОФЗ-ИН 52003 (RU000A102069)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ОФЗ 52003 |
Наименование полное: | ОФЗ-ИН 52003 |
ISIN: | RU000A102069 |
Тип: | Государственная облигация |
Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 12.08.2020 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 17.07.2030 (2254 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 353,22 RUB |
Объем эмиссии: | 218 186 911 шт. (218 186 911 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 24.01.2024 (112 дн.) |
Дата выплаты купона: | 24.07.2024 (70 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 16,93 RUB (2,50%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 834,29 RUB (83,43%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 844,77 RUB (84,48%) |
НКД: | 10,48 RUB |
Доходность текущая: | 3,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 5,68% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 11,62% год. |
Доходность номинальная: | 11,14% год. |
Доходность простая: | 13,97% год. |
Дюрация: | 2 023 дн. (5,54 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 813 дн. (4,97 лет) |
Выпуклость: | 31,01 |
PVBP: | -0,41 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
82,43 | 11,86% |
82,53 | 11,84% |
82,63 | 11,81% |
82,73 | 11,79% |
82,83 | 11,76% |
82,93 | 11,74% |
83,03 | 11,71% |
83,13 | 11,69% |
83,23 | 11,67% |
83,33 | 11,64% |
83,43 | 11,62% |
83,53 | 11,60% |
83,63 | 11,57% |
83,73 | 11,55% |
83,83 | 11,52% |
83,93 | 11,50% |
84,03 | 11,48% |
84,13 | 11,45% |
84,23 | 11,43% |
84,33 | 11,41% |
84,43 | 11,38% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 27.01.2021 | 11,62 (2,50%) | – | – |
2. | 28.07.2021 | 13,13 (2,50%) | – | – |
3. | 26.01.2022 | 13,59 (2,50%) | – | – |
4. | 27.07.2022 | 15,45 (2,50%) | – | – |
5. | 25.01.2023 | 15,34 (2,50%) | – | – |
6. | 26.07.2023 | 15,83 (2,50%) | – | – |
7. | 24.01.2024 | 16,34 (2,50%) | – | – |
8. | 24.07.2024 | 16,93 (2,50%) | – | – |
9. | 22.01.2025 | 16,93 (2,50%) | – | – |
10. | 23.07.2025 | 16,93 (2,50%) | – | – |
11. | 21.01.2026 | 16,93 (2,50%) | – | – |
12. | 22.07.2026 | 16,93 (2,50%) | – | – |
13. | 20.01.2027 | 16,93 (2,50%) | – | – |
14. | 21.07.2027 | 16,93 (2,50%) | – | – |
15. | 19.01.2028 | 16,93 (2,50%) | – | – |
16. | 19.07.2028 | 16,93 (2,50%) | – | – |
17. | 17.01.2029 | 16,93 (2,50%) | – | – |
18. | 18.07.2029 | 16,93 (2,50%) | – | – |
19. | 16.01.2030 | 16,93 (2,50%) | – | – |
20. | 17.07.2030 | 16,93 (2,50%) | 1 353,22 (135,32%) | – |