ЭНЕРГОНИКА 001Р-01 (RU000A102028)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЭНИКА 1Р01 |
| Наименование полное: | ЭНЕРГОНИКА 001Р-01 |
| ISIN: | RU000A102028 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА" (ИНН 7709938216) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 06.08.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 31.07.2025 (443 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 50 000 шт. (50 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 02.05.2024 (12 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.08.2024 (79 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 32,41 RUB (13,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 31.10.2024 (170 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 974,00 RUB (97,40%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 978,27 RUB (97,83%) |
| НКД: | 4,27 RUB |
| Доходность текущая: | 13,35% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,49% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,29% год. |
| Доходность номинальная: | 15,38% год. |
| Доходность простая: | 15,48% год. |
| Дюрация: | 415 дн. (1,14 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 357 дн. (0,98 лет) |
| Выпуклость: | 1,83 |
| PVBP: | -0,09 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 20,33% год. |
| Доходность номинальная: | 18,95% год. |
| Доходность простая: | 19,00% год. |
| Дюрация: | 167 дн. (0,46 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 139 дн. (0,38 лет) |
| Выпуклость: | 0,46 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 96,40 | 17,35% | 23,07% |
| 96,50 | 17,24% | 22,79% |
| 96,60 | 17,14% | 22,51% |
| 96,70 | 17,03% | 22,24% |
| 96,80 | 16,93% | 21,96% |
| 96,90 | 16,82% | 21,69% |
| 97,00 | 16,71% | 21,42% |
| 97,10 | 16,61% | 21,14% |
| 97,20 | 16,50% | 20,87% |
| 97,30 | 16,40% | 20,60% |
| 97,40 | 16,29% | 20,33% |
| 97,50 | 16,19% | 20,07% |
| 97,60 | 16,09% | 19,80% |
| 97,70 | 15,98% | 19,53% |
| 97,80 | 15,88% | 19,27% |
| 97,90 | 15,77% | 19,00% |
| 98,00 | 15,67% | 18,74% |
| 98,10 | 15,57% | 18,47% |
| 98,20 | 15,46% | 18,21% |
| 98,30 | 15,36% | 17,95% |
| 98,40 | 15,26% | 17,69% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.11.2020 | 37,40 (15,00%) | – | – |
| 2. | 04.02.2021 | 37,40 (15,00%) | – | – |
| 3. | 06.05.2021 | 37,40 (15,00%) | – | – |
| 4. | 05.08.2021 | 37,40 (15,00%) | – | – |
| 5. | 10.08.2021 | – | – | 30.07.2021 – 05.08.2021 |
| 6. | 04.11.2021 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 7. | 03.02.2022 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 8. | 05.05.2022 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 9. | 04.08.2022 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 10. | 09.08.2022 | – | – | 29.07.2022 – 04.08.2022 |
| 11. | 03.11.2022 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 12. | 09.11.2022 | – | – | 28.10.2022 – 03.11.2022 |
| 13. | 02.02.2023 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 14. | 04.05.2023 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 15. | 03.08.2023 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 16. | 02.11.2023 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 17. | 08.11.2023 | – | – | 27.10.2023 – 02.11.2023 |
| 18. | 01.02.2024 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 19. | 02.05.2024 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 20. | 01.08.2024 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 21. | 31.10.2024 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 22. | 30.01.2025 | не определен | – | – |
| 23. | 01.05.2025 | не определен | – | – |
| 24. | 31.07.2025 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
