Вымпел-Коммуникации 003Р-03 (RU000A106TR5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВымпелК3Р3 |
| Наименование полное: | Вымпел-Коммуникации 003Р-03 |
| ISIN: | RU000A106TR5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" (ИНН 7713076301) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 01.09.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.02.2029 (1735 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 12 000 000 шт. (12 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.02.2024 (85 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.05.2024 (6 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 24,56 RUB (9,85%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 902,60 RUB (90,26%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 925,81 RUB (92,58%) |
| НКД: | 23,21 RUB |
| Доходность текущая: | 10,91% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,96% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 13,21% год. |
| Доходность номинальная: | 12,60% год. |
| Доходность простая: | 12,85% год. |
| Дюрация: | 1 351 дн. (3,70 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 193 дн. (3,27 лет) |
| Выпуклость: | 15,50 |
| PVBP: | -0,30 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 89,26 | 13,54% |
| 89,36 | 13,50% |
| 89,46 | 13,47% |
| 89,56 | 13,44% |
| 89,66 | 13,40% |
| 89,76 | 13,37% |
| 89,86 | 13,34% |
| 89,96 | 13,30% |
| 90,06 | 13,27% |
| 90,16 | 13,24% |
| 90,26 | 13,21% |
| 90,36 | 13,17% |
| 90,46 | 13,14% |
| 90,56 | 13,11% |
| 90,66 | 13,07% |
| 90,76 | 13,04% |
| 90,86 | 13,01% |
| 90,96 | 12,98% |
| 91,06 | 12,94% |
| 91,16 | 12,91% |
| 91,26 | 12,88% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.11.2023 | 21,59 (9,85%) | – | – |
| 2. | 19.02.2024 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 3. | 20.05.2024 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 4. | 19.08.2024 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 5. | 18.11.2024 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 6. | 17.02.2025 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 7. | 19.05.2025 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 8. | 18.08.2025 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 9. | 17.11.2025 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 10. | 16.02.2026 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 11. | 18.05.2026 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 12. | 17.08.2026 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 13. | 16.11.2026 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 14. | 15.02.2027 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 15. | 17.05.2027 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 16. | 16.08.2027 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 17. | 15.11.2027 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 18. | 14.02.2028 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 19. | 15.05.2028 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 20. | 14.08.2028 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 21. | 13.11.2028 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 22. | 12.02.2029 | 24,56 (9,85%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
