| Общая информация |
| Наименование: |
ОткрБРСО3 |
| Наименование полное: |
Открытие Брокер СО-03 |
| ISIN: |
RU000A103DB0 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Акционерное общество "Открытие Брокер" (ИНН 7710170659) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
26.07.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
22.07.2024 (64 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
295 000 шт. (295 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
29.04.2024 (20 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
22.07.2024 (64 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
84 дн. |
| Периодичность выплаты: |
в год |
| Текущий купон: |
36,82 RUB (16,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
677,70 RUB (67,77%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
686,47 RUB (68,65%) |
| НКД: |
8,77 RUB |
| Доходность текущая: |
23,61% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
207,42% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
950,36% год. |
| Доходность номинальная: |
320,10% год. |
| Доходность простая: |
291,07% год. |
| Дюрация: |
64 дн. (0,18 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
6 дн. (0,02 лет) |
| Выпуклость: |
0,00 |
| PVBP: |
-0,00 |
