"Россельхозбанк" (АО) БО-09 (RU000A0JVWB3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РСХБ БО9 |
| Наименование полное: | "Россельхозбанк" (АО) БО-09 |
| ISIN: | RU000A0JVWB3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (ИНН 7725114488) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 30.10.2015 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 17.10.2025 (391 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.07.2024 (64 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.10.2024 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 39,89 RUB (16,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 18.10.2024 (27 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 997,20 RUB (99,72%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 026,13 RUB (102,61%) |
| НКД: | 28,93 RUB |
| Доходность текущая: | 16,04% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,31% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,19% год. |
| Доходность номинальная: | 16,18% год. |
| Доходность простая: | 15,77% год. |
| Дюрация: | 357 дн. (0,98 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 305 дн. (0,84 лет) |
| Выпуклость: | 1,46 |
| PVBP: | -0,08 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 19,73% год. |
| Доходность номинальная: | 18,42% год. |
| Доходность простая: | 18,13% год. |
| Дюрация: | 27 дн. (0,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 23 дн. (0,06 лет) |
| Выпуклость: | 0,06 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 98,72 | 18,37% | 36,68% |
| 98,82 | 18,25% | 34,87% |
| 98,92 | 18,13% | 33,09% |
| 99,02 | 18,01% | 31,34% |
| 99,12 | 17,90% | 29,61% |
| 99,22 | 17,78% | 27,90% |
| 99,32 | 17,66% | 26,22% |
| 99,42 | 17,54% | 24,56% |
| 99,52 | 17,43% | 22,93% |
| 99,62 | 17,31% | 21,32% |
| 99,72 | 17,19% | 19,73% |
| 99,82 | 17,08% | 18,16% |
| 99,92 | 16,96% | 16,62% |
| 100,02 | 16,84% | 15,10% |
| 100,12 | 16,73% | 13,60% |
| 100,22 | 16,61% | 12,12% |
| 100,32 | 16,50% | 10,66% |
| 100,42 | 16,38% | 9,22% |
| 100,52 | 16,27% | 7,80% |
| 100,62 | 16,15% | 6,40% |
| 100,72 | 16,04% | 5,02% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.01.2016 | 29,17 (11,70%) | – | – |
| 2. | 29.04.2016 | 29,17 (11,70%) | – | – |
| 3. | 29.07.2016 | 29,17 (11,70%) | – | – |
| 4. | 28.10.2016 | 29,17 (11,70%) | – | – |
| 5. | 27.01.2017 | 29,17 (11,70%) | – | – |
| 6. | 28.04.2017 | 29,17 (11,70%) | – | – |
| 7. | 28.07.2017 | 29,17 (11,70%) | – | – |
| 8. | 27.10.2017 | 29,17 (11,70%) | – | – |
| 9. | 31.10.2017 | – | – | 23.10.2017 – 27.10.2017 |
| 10. | 26.01.2018 | 19,82 (7,95%) | – | – |
| 11. | 27.04.2018 | 19,82 (7,95%) | – | – |
| 12. | 27.07.2018 | 19,82 (7,95%) | – | – |
| 13. | 26.10.2018 | 19,82 (7,95%) | – | – |
| 14. | 25.01.2019 | 19,82 (7,95%) | – | – |
| 15. | 26.04.2019 | 19,82 (7,95%) | – | – |
| 16. | 26.07.2019 | 19,82 (7,95%) | – | – |
| 17. | 25.10.2019 | 19,82 (7,95%) | – | – |
| 18. | 24.01.2020 | 19,82 (7,95%) | – | – |
| 19. | 24.04.2020 | 19,82 (7,95%) | – | – |
| 20. | 28.04.2020 | – | – | 20.04.2020 – 24.04.2020 |
| 21. | 24.07.2020 | 17,45 (7,00%) | – | – |
| 22. | 23.10.2020 | 17,45 (7,00%) | – | – |
| 23. | 22.01.2021 | 17,45 (7,00%) | – | – |
| 24. | 23.04.2021 | 17,45 (7,00%) | – | – |
| 25. | 23.07.2021 | 17,45 (7,00%) | – | – |
| 26. | 22.10.2021 | 17,45 (7,00%) | – | – |
| 27. | 21.01.2022 | 17,45 (7,00%) | – | – |
| 28. | 22.04.2022 | 17,45 (7,00%) | – | – |
| 29. | 22.07.2022 | 17,45 (7,00%) | – | – |
| 30. | 21.10.2022 | 17,45 (7,00%) | – | – |
| 31. | 20.01.2023 | 17,45 (7,00%) | – | – |
| 32. | 21.04.2023 | 17,45 (7,00%) | – | – |
| 33. | 25.04.2023 | – | – | 17.04.2023 – 21.04.2023 |
| 34. | 21.07.2023 | 21,57 (8,65%) | – | – |
| 35. | 20.10.2023 | 21,57 (8,65%) | – | – |
| 36. | 19.01.2024 | 21,57 (8,65%) | – | – |
| 37. | 19.04.2024 | 21,57 (8,65%) | – | – |
| 38. | 23.04.2024 | – | – | 15.04.2024 – 19.04.2024 |
| 39. | 19.07.2024 | 39,89 (16,00%) | – | – |
| 40. | 18.10.2024 | 39,89 (16,00%) | – | – |
| 41. | 17.01.2025 | не определен | – | – |
| 42. | 18.04.2025 | не определен | – | – |
| 43. | 18.07.2025 | не определен | – | – |
| 44. | 17.10.2025 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
