ОФЗ-ПД 26247 11/05/39 (RU000A108EF8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 26247 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПД 26247 11/05/39 |
| ISIN: | RU000A108EF8 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 15.05.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 11.05.2039 (5345 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 750 000 000 шт. (750 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.05.2024 (129 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.11.2024 (67 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 196 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 65,78 RUB (12,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 800,81 RUB (80,08%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 844,78 RUB (84,48%) |
| НКД: | 43,97 RUB |
| Доходность текущая: | 15,30% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,66% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,37% год. |
| Доходность номинальная: | 15,45% год. |
| Доходность простая: | 16,10% год. |
| Дюрация: | 2 207 дн. (6,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 897 дн. (5,20 лет) |
| Выпуклость: | 48,98 |
| PVBP: | -0,42 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 79,08 | 16,60% |
| 79,18 | 16,57% |
| 79,28 | 16,55% |
| 79,38 | 16,53% |
| 79,48 | 16,50% |
| 79,58 | 16,48% |
| 79,68 | 16,46% |
| 79,78 | 16,43% |
| 79,88 | 16,41% |
| 79,98 | 16,39% |
| 80,08 | 16,37% |
| 80,18 | 16,34% |
| 80,28 | 16,32% |
| 80,38 | 16,30% |
| 80,48 | 16,27% |
| 80,58 | 16,25% |
| 80,68 | 16,23% |
| 80,78 | 16,21% |
| 80,88 | 16,19% |
| 80,98 | 16,16% |
| 81,08 | 16,14% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.11.2024 | 65,78 (12,25%) | – | – |
| 2. | 28.05.2025 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 3. | 26.11.2025 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 4. | 27.05.2026 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 5. | 25.11.2026 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 6. | 26.05.2027 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 7. | 24.11.2027 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 8. | 24.05.2028 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 9. | 22.11.2028 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 10. | 23.05.2029 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 11. | 21.11.2029 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 12. | 22.05.2030 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 13. | 20.11.2030 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 14. | 21.05.2031 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 15. | 19.11.2031 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 16. | 19.05.2032 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 17. | 17.11.2032 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 18. | 18.05.2033 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 19. | 16.11.2033 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 20. | 17.05.2034 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 21. | 15.11.2034 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 22. | 16.05.2035 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 23. | 14.11.2035 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 24. | 14.05.2036 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 25. | 12.11.2036 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 26. | 13.05.2037 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 27. | 11.11.2037 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 28. | 12.05.2038 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 29. | 10.11.2038 | 61,08 (12,25%) | – | – |
| 30. | 11.05.2039 | 61,08 (12,25%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
