ПАО НК Роснефть 002P-06 (RU000A1008P1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Роснфт2P6 |
| Наименование полное: | ПАО НК Роснефть 002P-06 |
| ISIN: | RU000A1008P1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" (ИНН 7706107510) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 05.04.2019 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 23.03.2029 (1644 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.06.2024 (85 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.09.2024 (6 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 22,44 RUB (9,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 864,50 RUB (86,45%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 885,95 RUB (88,60%) |
| НКД: | 21,45 RUB |
| Доходность текущая: | 10,41% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,42% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 13,66% год. |
| Доходность номинальная: | 13,01% год. |
| Доходность простая: | 13,54% год. |
| Дюрация: | 1 313 дн. (3,60 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 155 дн. (3,16 лет) |
| Выпуклость: | 14,42 |
| PVBP: | -0,27 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 85,45 | 14,02% |
| 85,55 | 13,98% |
| 85,65 | 13,94% |
| 85,75 | 13,91% |
| 85,85 | 13,87% |
| 85,95 | 13,84% |
| 86,05 | 13,80% |
| 86,15 | 13,76% |
| 86,25 | 13,73% |
| 86,35 | 13,69% |
| 86,45 | 13,66% |
| 86,55 | 13,62% |
| 86,65 | 13,59% |
| 86,75 | 13,55% |
| 86,85 | 13,51% |
| 86,95 | 13,48% |
| 87,05 | 13,44% |
| 87,15 | 13,41% |
| 87,25 | 13,37% |
| 87,35 | 13,34% |
| 87,45 | 13,30% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.07.2019 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 2. | 04.10.2019 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 3. | 03.01.2020 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 4. | 03.04.2020 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 5. | 03.07.2020 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 6. | 02.10.2020 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 7. | 01.01.2021 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 8. | 02.04.2021 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 9. | 02.07.2021 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 10. | 01.10.2021 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 11. | 31.12.2021 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 12. | 01.04.2022 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 13. | 01.07.2022 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 14. | 30.09.2022 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 15. | 30.12.2022 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 16. | 31.03.2023 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 17. | 30.06.2023 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 18. | 29.09.2023 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 19. | 29.12.2023 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 20. | 29.03.2024 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 21. | 03.04.2024 | – | – | 25.03.2024 – 29.03.2024 |
| 22. | 28.06.2024 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 23. | 27.09.2024 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 24. | 27.12.2024 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 25. | 28.03.2025 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 26. | 27.06.2025 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 27. | 26.09.2025 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 28. | 26.12.2025 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 29. | 27.03.2026 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 30. | 26.06.2026 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 31. | 25.09.2026 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 32. | 25.12.2026 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 33. | 26.03.2027 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 34. | 25.06.2027 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 35. | 24.09.2027 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 36. | 24.12.2027 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 37. | 24.03.2028 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 38. | 23.06.2028 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 39. | 22.09.2028 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 40. | 22.12.2028 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 41. | 23.03.2029 | 22,44 (9,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
