Почта России БО-001P-10 (RU000A101ZH4)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ПочтаР1P10 |
Наименование полное: | Почта России БО-001P-10 |
ISIN: | RU000A101ZH4 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | акционерное общество "Почта России" (ИНН 7724490000) |
Уровень листинга: | 2 |
Дата размещения: | 04.08.2020 |
Дата оферты: | 02.08.2024 (79 дн.) |
Дата погашения: | 23.07.2030 (2260 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 30.01.2024 (106 дн.) |
Дата выплаты купона: | 30.07.2024 (76 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 29,42 RUB (5,90%) |
Дата последнего известного купона: | 30.07.2024 (76 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 978,50 RUB (97,85%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 995,63 RUB (99,56%) |
НКД: | 17,13 RUB |
Доходность текущая: | 6,03% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 6,38% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 6,42% год. |
Доходность номинальная: | 6,27% год. |
Доходность простая: | 6,27% год. |
Дюрация: | 1 889 дн. (5,18 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 775 дн. (4,86 лет) |
Выпуклость: | 31,15 |
PVBP: | -0,47 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 17,38% год. |
Доходность номинальная: | 16,35% год. |
Доходность простая: | 16,30% год. |
Дюрация: | 76 дн. (0,21 лет) |
Дюрация модифицированная: | 65 дн. (0,18 лет) |
Выпуклость: | 0,18 |
PVBP: | -0,02 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 17,38% год. |
Доходность номинальная: | 16,35% год. |
Доходность простая: | 16,30% год. |
Дюрация: | 76 дн. (0,21 лет) |
Дюрация модифицированная: | 65 дн. (0,18 лет) |
Выпуклость: | 0,18 |
PVBP: | -0,02 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
---|---|---|---|
96,85 | 6,63% | 23,22% | 23,22% |
96,95 | 6,61% | 22,62% | 22,62% |
97,05 | 6,59% | 22,02% | 22,02% |
97,15 | 6,57% | 21,43% | 21,43% |
97,25 | 6,55% | 20,84% | 20,84% |
97,35 | 6,53% | 20,26% | 20,26% |
97,45 | 6,51% | 19,68% | 19,68% |
97,55 | 6,49% | 19,10% | 19,10% |
97,65 | 6,46% | 18,52% | 18,52% |
97,75 | 6,44% | 17,95% | 17,95% |
97,85 | 6,42% | 17,38% | 17,38% |
97,95 | 6,40% | 16,82% | 16,82% |
98,05 | 6,38% | 16,26% | 16,26% |
98,15 | 6,36% | 15,70% | 15,70% |
98,25 | 6,34% | 15,15% | 15,15% |
98,35 | 6,32% | 14,59% | 14,59% |
98,45 | 6,30% | 14,05% | 14,05% |
98,55 | 6,28% | 13,50% | 13,50% |
98,65 | 6,26% | 12,96% | 12,96% |
98,75 | 6,24% | 12,42% | 12,42% |
98,85 | 6,22% | 11,88% | 11,88% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 02.02.2021 | 29,42 (5,90%) | – | – |
2. | 03.08.2021 | 29,42 (5,90%) | – | – |
3. | 01.02.2022 | 29,42 (5,90%) | – | – |
4. | 02.08.2022 | 29,42 (5,90%) | – | – |
5. | 31.01.2023 | 29,42 (5,90%) | – | – |
6. | 01.08.2023 | 29,42 (5,90%) | – | – |
7. | 30.01.2024 | 29,42 (5,90%) | – | – |
8. | 30.07.2024 | 29,42 (5,90%) | – | – |
9. | 02.08.2024 | – | – | 24.07.2024 – 30.07.2024 |
10. | 28.01.2025 | не определен | – | – |
11. | 29.07.2025 | не определен | – | – |
12. | 27.01.2026 | не определен | – | – |
13. | 28.07.2026 | не определен | – | – |
14. | 26.01.2027 | не определен | – | – |
15. | 27.07.2027 | не определен | – | – |
16. | 25.01.2028 | не определен | – | – |
17. | 25.07.2028 | не определен | – | – |
18. | 23.01.2029 | не определен | – | – |
19. | 24.07.2029 | не определен | – | – |
20. | 22.01.2030 | не определен | – | – |
21. | 23.07.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |