Общая информация |
Наименование: |
МОЭК БО1P5 |
Наименование полное: |
МОЭК ПАО БО 001Р-05 |
ISIN: |
RU000A105NK5 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания" (ИНН 7720518494) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
22.12.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
14.12.2028 (1676 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
21.12.2023 (144 дн.) |
Дата выплаты купона: |
20.06.2024 (38 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
46,37 RUB (9,30%) |
Дата последнего известного купона: |
18.12.2025 (584 дн.) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
942,40 RUB (94,24%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
979,35 RUB (97,94%) |
НКД: |
36,95 RUB |
Доходность текущая: |
9,87% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
11,12% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
11,21% год. |
Доходность номинальная: |
10,77% год. |
Доходность простая: |
10,77% год. |
Дюрация: |
1 341 дн. (3,67 лет) |
Дюрация модифицированная: |
1 206 дн. (3,30 лет) |
Выпуклость: |
15,64 |
PVBP: |
-0,32 |
|
Доходность к последнему известному купону |
Доходность эффективная: |
13,83% год. |
Доходность номинальная: |
13,16% год. |
Доходность простая: |
13,15% год. |
Дюрация: |
535 дн. (1,47 лет) |
Дюрация модифицированная: |
470 дн. (1,29 лет) |
Выпуклость: |
2,90 |
PVBP: |
-0,12 |