ОФЗ-ПД 26225 10/05/34 (SU26225RMFS1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 26225 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПД 26225 10/05/34 |
| ISIN: | RU000A0ZYUB7 |
| Тип: | ОФЗ |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 21.02.2018 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.05.2034 (3652 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 350 000 000 шт. (350 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.11.2023 (170 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.05.2024 (12 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 36,15 RUB (7,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 671,85 RUB (67,19%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 701,45 RUB (70,15%) |
| НКД: | 29,60 RUB |
| Доходность текущая: | 10,79% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,07% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 13,81% год. |
| Доходность номинальная: | 13,15% год. |
| Доходность простая: | 15,07% год. |
| Дюрация: | 2 288 дн. (6,27 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 010 дн. (5,51 лет) |
| Выпуклость: | 46,01 |
| PVBP: | -0,37 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 66,19 | 14,08% |
| 66,29 | 14,05% |
| 66,39 | 14,02% |
| 66,49 | 14,00% |
| 66,59 | 13,97% |
| 66,69 | 13,94% |
| 66,79 | 13,92% |
| 66,89 | 13,89% |
| 66,99 | 13,87% |
| 67,09 | 13,84% |
| 67,19 | 13,81% |
| 67,29 | 13,79% |
| 67,39 | 13,76% |
| 67,49 | 13,74% |
| 67,59 | 13,71% |
| 67,69 | 13,69% |
| 67,79 | 13,66% |
| 67,89 | 13,63% |
| 67,99 | 13,61% |
| 68,09 | 13,58% |
| 68,19 | 13,56% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.05.2018 | 19,47 (7,25%) | – | – |
| 2. | 28.11.2018 | 36,15 (7,25%) | – | – |
| 3. | 29.05.2019 | 36,15 (7,25%) | – | – |
| 4. | 27.11.2019 | 36,15 (7,25%) | – | – |
| 5. | 27.05.2020 | 36,15 (7,25%) | – | – |
| 6. | 25.11.2020 | 36,15 (7,25%) | – | – |
| 7. | 26.05.2021 | 36,15 (7,25%) | – | – |
| 8. | 24.11.2021 | 36,15 (7,25%) | – | – |
| 9. | 25.05.2022 | 36,15 (7,25%) | – | – |
| 10. | 23.11.2022 | 36,15 (7,25%) | – | – |
| 11. | 24.05.2023 | 36,15 (7,25%) | – | – |
| 12. | 22.11.2023 | 36,15 (7,25%) | – | – |
| 13. | 22.05.2024 | 36,15 (7,25%) | – | – |
| 14. | 20.11.2024 | 36,15 (7,25%) | – | – |
| 15. | 21.05.2025 | 36,15 (7,25%) | – | – |
| 16. | 19.11.2025 | 36,15 (7,25%) | – | – |
| 17. | 20.05.2026 | 36,15 (7,25%) | – | – |
| 18. | 18.11.2026 | 36,15 (7,25%) | – | – |
| 19. | 19.05.2027 | 36,15 (7,25%) | – | – |
| 20. | 17.11.2027 | 36,15 (7,25%) | – | – |
| 21. | 17.05.2028 | 36,15 (7,25%) | – | – |
| 22. | 15.11.2028 | 36,15 (7,25%) | – | – |
| 23. | 16.05.2029 | 36,15 (7,25%) | – | – |
| 24. | 14.11.2029 | 36,15 (7,25%) | – | – |
| 25. | 15.05.2030 | 36,15 (7,25%) | – | – |
| 26. | 13.11.2030 | 36,15 (7,25%) | – | – |
| 27. | 14.05.2031 | 36,15 (7,25%) | – | – |
| 28. | 12.11.2031 | 36,15 (7,25%) | – | – |
| 29. | 12.05.2032 | 36,15 (7,25%) | – | – |
| 30. | 10.11.2032 | 36,15 (7,25%) | – | – |
| 31. | 11.05.2033 | 36,15 (7,25%) | – | – |
| 32. | 09.11.2033 | 36,15 (7,25%) | – | – |
| 33. | 10.05.2034 | 36,15 (7,25%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
