ГТЛК БО 001P-09 (RU000A0ZZ1J8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГТЛК 1P-09 |
| Наименование полное: | ГТЛК БО 001P-09 |
| ISIN: | RU000A0ZZ1J8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" (ИНН 7720261827) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 06.04.2018 |
| Дата оферты: | 02.10.2024 (138 дн.) |
| Дата погашения: | 18.03.2033 (3227 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 29.03.2024 (49 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.06.2024 (42 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 18,32 RUB (7,35%) |
| Дата последнего известного купона: | 27.09.2024 (133 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 963,60 RUB (96,36%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 974,07 RUB (97,41%) |
| НКД: | 10,47 RUB |
| Доходность текущая: | 7,63% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 8,04% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 8,15% год. |
| Доходность номинальная: | 7,91% год. |
| Доходность простая: | 7,96% год. |
| Дюрация: | 2 360 дн. (6,46 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 182 дн. (5,98 лет) |
| Выпуклость: | 49,07 |
| PVBP: | -0,56 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 18,89% год. |
| Доходность номинальная: | 17,68% год. |
| Доходность простая: | 17,63% год. |
| Дюрация: | 131 дн. (0,36 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 110 дн. (0,30 лет) |
| Выпуклость: | 0,35 |
| PVBP: | -0,03 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 18,89% год. |
| Доходность номинальная: | 17,68% год. |
| Доходность простая: | 17,63% год. |
| Дюрация: | 131 дн. (0,36 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 110 дн. (0,30 лет) |
| Выпуклость: | 0,35 |
| PVBP: | -0,03 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 95,36 | 8,33% | 22,34% | 22,34% |
| 95,46 | 8,31% | 21,99% | 21,99% |
| 95,56 | 8,29% | 21,64% | 21,64% |
| 95,66 | 8,27% | 21,29% | 21,29% |
| 95,76 | 8,26% | 20,94% | 20,94% |
| 95,86 | 8,24% | 20,60% | 20,60% |
| 95,96 | 8,22% | 20,25% | 20,25% |
| 96,06 | 8,20% | 19,91% | 19,91% |
| 96,16 | 8,19% | 19,57% | 19,57% |
| 96,26 | 8,17% | 19,23% | 19,23% |
| 96,36 | 8,15% | 18,89% | 18,89% |
| 96,46 | 8,14% | 18,55% | 18,55% |
| 96,56 | 8,12% | 18,21% | 18,21% |
| 96,66 | 8,10% | 17,87% | 17,87% |
| 96,76 | 8,08% | 17,54% | 17,54% |
| 96,86 | 8,07% | 17,21% | 17,21% |
| 96,96 | 8,05% | 16,87% | 16,87% |
| 97,06 | 8,03% | 16,54% | 16,54% |
| 97,16 | 8,02% | 16,21% | 16,21% |
| 97,26 | 8,00% | 15,89% | 15,89% |
| 97,36 | 7,98% | 15,56% | 15,56% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.07.2018 | 18,32 (7,35%) | – | – |
| 2. | 05.10.2018 | 18,32 (7,35%) | – | – |
| 3. | 04.01.2019 | 18,32 (7,35%) | – | – |
| 4. | 05.04.2019 | 18,32 (7,35%) | – | – |
| 5. | 05.07.2019 | 18,32 (7,35%) | – | – |
| 6. | 04.10.2019 | 18,32 (7,35%) | – | – |
| 7. | 03.01.2020 | 18,32 (7,35%) | – | – |
| 8. | 03.04.2020 | 18,32 (7,35%) | – | – |
| 9. | 03.07.2020 | 18,32 (7,35%) | – | – |
| 10. | 02.10.2020 | 18,32 (7,35%) | – | – |
| 11. | 01.01.2021 | 18,32 (7,35%) | – | – |
| 12. | 02.04.2021 | 18,32 (7,35%) | – | – |
| 13. | 02.07.2021 | 18,32 (7,35%) | – | – |
| 14. | 01.10.2021 | 18,32 (7,35%) | – | – |
| 15. | 31.12.2021 | 18,32 (7,35%) | – | – |
| 16. | 01.04.2022 | 18,32 (7,35%) | – | – |
| 17. | 01.07.2022 | 18,32 (7,35%) | – | – |
| 18. | 30.09.2022 | 18,32 (7,35%) | – | – |
| 19. | 30.12.2022 | 18,32 (7,35%) | – | – |
| 20. | 31.03.2023 | 18,32 (7,35%) | – | – |
| 21. | 30.06.2023 | 18,32 (7,35%) | – | – |
| 22. | 29.09.2023 | 18,32 (7,35%) | – | – |
| 23. | 29.12.2023 | 18,32 (7,35%) | – | – |
| 24. | 29.03.2024 | 18,32 (7,35%) | – | – |
| 25. | 28.06.2024 | 18,32 (7,35%) | – | – |
| 26. | 27.09.2024 | 18,32 (7,35%) | – | – |
| 27. | 02.10.2024 | – | – | 23.09.2024 – 27.09.2024 |
| 28. | 27.12.2024 | не определен | – | – |
| 29. | 28.03.2025 | не определен | – | – |
| 30. | 27.06.2025 | не определен | – | – |
| 31. | 26.09.2025 | не определен | – | – |
| 32. | 26.12.2025 | не определен | – | – |
| 33. | 27.03.2026 | не определен | – | – |
| 34. | 26.06.2026 | не определен | – | – |
| 35. | 25.09.2026 | не определен | – | – |
| 36. | 25.12.2026 | не определен | – | – |
| 37. | 26.03.2027 | не определен | – | – |
| 38. | 25.06.2027 | не определен | – | – |
| 39. | 24.09.2027 | не определен | – | – |
| 40. | 24.12.2027 | не определен | – | – |
| 41. | 24.03.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 23.06.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 22.09.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 22.12.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 23.03.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 22.06.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 21.09.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 21.12.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 22.03.2030 | не определен | – | – |
| 50. | 21.06.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 20.09.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 20.12.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 21.03.2031 | не определен | – | – |
| 54. | 20.06.2031 | не определен | – | – |
| 55. | 19.09.2031 | не определен | – | – |
| 56. | 19.12.2031 | не определен | – | – |
| 57. | 19.03.2032 | не определен | – | – |
| 58. | 18.06.2032 | не определен | – | – |
| 59. | 17.09.2032 | не определен | – | – |
| 60. | 17.12.2032 | не определен | – | – |
| 61. | 18.03.2033 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
