Общая информация |
Наименование: |
ВТБ Б1-353 |
Наименование полное: |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-353 |
ISIN: |
RU000A108DN4 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
06.05.2024 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
04.11.2024 (168 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
06.05.2024 (14 дн.) |
Дата выплаты купона: |
05.08.2024 (77 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
38,64 RUB (15,50%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 000,50 RUB (100,05%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 006,87 RUB (100,69%) |
НКД: |
6,37 RUB |
Доходность текущая: |
15,49% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
15,38% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
16,16% год. |
Доходность номинальная: |
15,27% год. |
Доходность простая: |
15,19% год. |
Дюрация: |
165 дн. (0,45 лет) |
Дюрация модифицированная: |
142 дн. (0,39 лет) |
Выпуклость: |
0,49 |
PVBP: |
-0,04 |