Общая информация |
Наименование: |
СовкомБОП4 |
Наименование полное: |
Совкомбанк БО-П04 |
ISIN: |
RU000A103NZ8 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Совкомбанк" (ИНН 4401116480) |
Уровень листинга: |
1 |
|
Дата размещения: |
10.09.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
06.09.2024 (110 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
9 280 144 шт. (9 280 144 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
08.03.2024 (72 дн.) |
Дата выплаты купона: |
07.06.2024 (19 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
20,19 RUB (8,10%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
981,80 RUB (98,18%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
998,00 RUB (99,80%) |
НКД: |
16,20 RUB |
Доходность текущая: |
8,25% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
14,29% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
15,06% год. |
Доходность номинальная: |
14,28% год. |
Доходность простая: |
14,09% год. |
Дюрация: |
108 дн. (0,30 лет) |
Дюрация модифицированная: |
94 дн. (0,26 лет) |
Выпуклость: |
0,29 |
PVBP: |
-0,03 |