| Общая информация |
| Наименование: |
BCS09/24-2 |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 172 |
| ISIN: |
XS2337341528 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
28.04.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
03.09.2024 (116 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 250,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 250,00 USD |
| Объем эмиссии: |
8 000 шт. (10 000 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
04.03.2024 (67 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
03.06.2024 (24 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
0,00 USD (0,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
750,00 USD (60,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
750,00 USD (60,00%) |
| НКД: |
0,00 USD |
| Доходность текущая: |
0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
125,86% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
398,95% год. |
| Доходность номинальная: |
197,82% год. |
| Доходность простая: |
209,77% год. |
| Дюрация: |
116 дн. (0,32 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
23 дн. (0,06 лет) |
| Выпуклость: |
0,02 |
| PVBP: |
-0,00 |
