Общая информация |
Наименование: |
РегПрод1Р3 |
Наименование полное: |
Регион-Продукт БО 001Р-03 |
ISIN: |
RU000A106X89 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Акционерное общество "РЕГИОН-ПРОДУКТ" (ИНН 5829060635) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
19.09.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
13.09.2024 (119 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
50 000 шт. (50 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
16.05.2024 (1 дн.) |
Дата выплаты купона: |
15.06.2024 (29 дн.) |
Длительность текущего купона: |
30 дн. |
Периодичность выплаты: |
12 в год |
Текущий купон: |
14,79 RUB (18,00%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 008,80 RUB (100,88%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 010,77 RUB (101,08%) |
НКД: |
1,97 RUB |
Доходность текущая: |
17,84% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
15,14% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
15,79% год. |
Доходность номинальная: |
14,93% год. |
Доходность простая: |
14,68% год. |
Дюрация: |
116 дн. (0,32 лет) |
Дюрация модифицированная: |
101 дн. (0,28 лет) |
Выпуклость: |
0,31 |
PVBP: |
-0,03 |