| Общая информация |
| Наименование: |
Систем1P21 |
| Наименование полное: |
АФК Система БО 001P-21 |
| ISIN: |
RU000A103C95 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" (ИНН 7703104630) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
05.07.2021 |
| Дата оферты: |
02.07.2026 (776 дн.) |
| Дата погашения: |
23.06.2031 (2593 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
01.01.2024 (137 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
01.07.2024 (45 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
41,88 RUB (8,40%) |
| Дата последнего известного купона: |
29.06.2026 (773 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
863,80 RUB (86,38%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
895,33 RUB (89,53%) |
| НКД: |
31,53 RUB |
| Доходность текущая: |
9,72% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
11,64% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
11,54% год. |
| Доходность номинальная: |
11,07% год. |
| Доходность простая: |
11,52% год. |
| Дюрация: |
1 885 дн. (5,16 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 690 дн. (4,63 лет) |
| Выпуклость: |
30,54 |
| PVBP: |
-0,40 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
16,90% год. |
| Доходность номинальная: |
15,92% год. |
| Доходность простая: |
16,56% год. |
| Дюрация: |
696 дн. (1,91 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
595 дн. (1,63 лет) |
| Выпуклость: |
4,26 |
| PVBP: |
-0,14 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
16,90% год. |
| Доходность номинальная: |
15,92% год. |
| Доходность простая: |
16,56% год. |
| Дюрация: |
696 дн. (1,91 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
595 дн. (1,63 лет) |
| Выпуклость: |
4,26 |
| PVBP: |
-0,14 |
