Общая информация |
Наименование: |
ВТБ Б1-245 |
Наименование полное: |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-245 |
ISIN: |
RU000A103U02 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
17.11.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
11.11.2026 (911 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
269 657 шт. (269 657 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
15.11.2023 (181 дн.) |
Дата выплаты купона: |
15.05.2024 (1 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
0,05 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
700,00 RUB (70,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
700,05 RUB (70,01%) |
НКД: |
0,05 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
12,03% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
15,38% год. |
Доходность номинальная: |
14,56% год. |
Доходность простая: |
17,18% год. |
Дюрация: |
911 дн. (2,50 лет) |
Дюрация модифицированная: |
789 дн. (2,16 лет) |
Выпуклость: |
6,55 |
PVBP: |
-0,15 |