МФК Мани Мен 03 (RU000A103PS8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МаниМен 03 |
| Наименование полное: | МФК Мани Мен 03 |
| ISIN: | RU000A103PS8 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Мани Мен" (ИНН 7704784072) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 16.09.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 31.08.2024 (106 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 000 000 шт. (2 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 03.05.2024 (14 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.06.2024 (16 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 10,07 RUB (12,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 979,70 RUB (97,97%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 985,41 RUB (98,54%) |
| НКД: | 5,71 RUB |
| Доходность текущая: | 12,50% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,49% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,90% год. |
| Доходность номинальная: | 19,43% год. |
| Доходность простая: | 19,17% год. |
| Дюрация: | 104 дн. (0,29 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 86 дн. (0,24 лет) |
| Выпуклость: | 0,25 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,97 | 25,29% |
| 97,07 | 24,85% |
| 97,17 | 24,40% |
| 97,27 | 23,95% |
| 97,37 | 23,51% |
| 97,47 | 23,07% |
| 97,57 | 22,63% |
| 97,67 | 22,19% |
| 97,77 | 21,76% |
| 97,87 | 21,33% |
| 97,97 | 20,90% |
| 98,07 | 20,47% |
| 98,17 | 20,04% |
| 98,27 | 19,62% |
| 98,37 | 19,19% |
| 98,47 | 18,77% |
| 98,57 | 18,35% |
| 98,67 | 17,94% |
| 98,77 | 17,52% |
| 98,87 | 17,11% |
| 98,97 | 16,70% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.10.2021 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 2. | 15.11.2021 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 3. | 15.12.2021 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 4. | 14.01.2022 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 5. | 13.02.2022 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 6. | 15.03.2022 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 7. | 14.04.2022 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 8. | 14.05.2022 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 9. | 13.06.2022 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 10. | 13.07.2022 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 11. | 12.08.2022 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 12. | 11.09.2022 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 13. | 11.10.2022 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 14. | 10.11.2022 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 15. | 10.12.2022 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 16. | 09.01.2023 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 17. | 08.02.2023 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 18. | 10.03.2023 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 19. | 09.04.2023 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 20. | 09.05.2023 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 21. | 08.06.2023 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 22. | 08.07.2023 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 23. | 07.08.2023 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 24. | 06.09.2023 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 25. | 06.10.2023 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 26. | 05.11.2023 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 27. | 05.12.2023 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 28. | 04.01.2024 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 29. | 03.02.2024 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 30. | 04.03.2024 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 31. | 03.04.2024 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 32. | 03.05.2024 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 33. | 02.06.2024 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 34. | 02.07.2024 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 35. | 01.08.2024 | 10,07 (12,25%) | – | – |
| 36. | 31.08.2024 | 10,07 (12,25%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
