ОФЗ-ПК 29015 18/10/2028 (RU000A1025A7)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ОФЗ 29015 |
Наименование полное: | ОФЗ-ПК 29015 18/10/2028 |
ISIN: | RU000A1025A7 |
Тип: | Государственная облигация |
Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 23.09.2020 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 18.10.2028 (1617 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 409 796 724 шт. (409 796 724 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 24.04.2024 (21 дн.) |
Дата выплаты купона: | 24.07.2024 (70 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 39,13 RUB (15,70%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 997,02 RUB (99,70%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 006,10 RUB (100,61%) |
НКД: | 9,08 RUB |
Доходность текущая: | 15,75% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 15,81% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 16,74% год. |
Доходность номинальная: | 15,78% год. |
Доходность простая: | 15,67% год. |
Дюрация: | 1 184 дн. (3,24 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 014 дн. (2,78 лет) |
Выпуклость: | 11,73 |
PVBP: | -0,27 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
98,70 | 17,10% |
98,80 | 17,07% |
98,90 | 17,03% |
99,00 | 17,00% |
99,10 | 16,96% |
99,20 | 16,92% |
99,30 | 16,89% |
99,40 | 16,85% |
99,50 | 16,82% |
99,60 | 16,78% |
99,70 | 16,74% |
99,80 | 16,71% |
99,90 | 16,67% |
100,00 | 16,64% |
100,10 | 16,60% |
100,20 | 16,57% |
100,30 | 16,53% |
100,40 | 16,49% |
100,50 | 16,46% |
100,60 | 16,42% |
100,70 | 16,39% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 27.01.2021 | 14,35 (4,16%) | – | – |
2. | 28.04.2021 | 10,45 (4,19%) | – | – |
3. | 28.07.2021 | 12,53 (5,03%) | – | – |
4. | 27.10.2021 | 16,10 (6,46%) | – | – |
5. | 26.01.2022 | 18,85 (7,56%) | – | – |
6. | 27.04.2022 | 36,72 (14,73%) | – | – |
7. | 27.07.2022 | 29,03 (11,64%) | – | – |
8. | 26.10.2022 | 19,69 (7,90%) | – | – |
9. | 25.01.2023 | 18,31 (7,34%) | – | – |
10. | 26.04.2023 | 17,98 (7,21%) | – | – |
11. | 26.07.2023 | 18,18 (7,29%) | – | – |
12. | 25.10.2023 | 27,78 (11,14%) | – | – |
13. | 24.01.2024 | 36,81 (14,76%) | – | – |
14. | 24.04.2024 | 39,13 (15,70%) | – | – |
15. | 24.07.2024 | не определен | – | – |
16. | 23.10.2024 | не определен | – | – |
17. | 22.01.2025 | не определен | – | – |
18. | 23.04.2025 | не определен | – | – |
19. | 23.07.2025 | не определен | – | – |
20. | 22.10.2025 | не определен | – | – |
21. | 21.01.2026 | не определен | – | – |
22. | 22.04.2026 | не определен | – | – |
23. | 22.07.2026 | не определен | – | – |
24. | 21.10.2026 | не определен | – | – |
25. | 20.01.2027 | не определен | – | – |
26. | 21.04.2027 | не определен | – | – |
27. | 21.07.2027 | не определен | – | – |
28. | 20.10.2027 | не определен | – | – |
29. | 19.01.2028 | не определен | – | – |
30. | 19.04.2028 | не определен | – | – |
31. | 19.07.2028 | не определен | – | – |
32. | 18.10.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |