Липецкая область 11 (RU000A1013T3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЛипецкОб11 |
| Наименование полное: | Липецкая область 11 |
| ISIN: | RU000A1013T3 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Управление финансов Липецкой области (ИНН 4825006353) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 28.11.2019 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 21.11.2024 (189 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 200,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 500 000 шт. (2 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.02.2024 (84 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.05.2024 (7 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 3,29 RUB (6,60%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 197,40 RUB (98,70%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 200,44 RUB (100,22%) |
| НКД: | 3,04 RUB |
| Доходность текущая: | 6,69% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 9,20% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 9,51% год. |
| Доходность номинальная: | 9,19% год. |
| Доходность простая: | 9,09% год. |
| Дюрация: | 185 дн. (0,51 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 169 дн. (0,46 лет) |
| Выпуклость: | 0,64 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,70 | 11,71% |
| 97,80 | 11,49% |
| 97,90 | 11,26% |
| 98,00 | 11,04% |
| 98,10 | 10,82% |
| 98,20 | 10,60% |
| 98,30 | 10,38% |
| 98,40 | 10,17% |
| 98,50 | 9,95% |
| 98,60 | 9,73% |
| 98,70 | 9,51% |
| 98,80 | 9,30% |
| 98,90 | 9,08% |
| 99,00 | 8,87% |
| 99,10 | 8,65% |
| 99,20 | 8,44% |
| 99,30 | 8,23% |
| 99,40 | 8,02% |
| 99,50 | 7,81% |
| 99,60 | 7,59% |
| 99,70 | 7,38% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.02.2020 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 2. | 28.05.2020 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 3. | 27.08.2020 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 4. | 26.11.2020 | 16,45 (6,60%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 5. | 25.02.2021 | 13,16 (6,60%) | – | – |
| 6. | 27.05.2021 | 13,16 (6,60%) | – | – |
| 7. | 26.08.2021 | 13,16 (6,60%) | – | – |
| 8. | 25.11.2021 | 13,16 (6,60%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 9. | 24.02.2022 | 9,87 (6,60%) | – | – |
| 10. | 26.05.2022 | 9,87 (6,60%) | – | – |
| 11. | 25.08.2022 | 9,87 (6,60%) | – | – |
| 12. | 24.11.2022 | 9,87 (6,60%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 13. | 23.02.2023 | 6,58 (6,60%) | – | – |
| 14. | 25.05.2023 | 6,58 (6,60%) | – | – |
| 15. | 24.08.2023 | 6,58 (6,60%) | – | – |
| 16. | 23.11.2023 | 6,58 (6,60%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 17. | 22.02.2024 | 3,29 (6,60%) | – | – |
| 18. | 23.05.2024 | 3,29 (6,60%) | – | – |
| 19. | 22.08.2024 | 3,29 (6,60%) | – | – |
| 20. | 21.11.2024 | 3,29 (6,60%) | 200,00 (20,00%) | – |
