Почта России БО-002P-04 (RU000A1055Y4)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ПочтаР2P04 |
Наименование полное: | Почта России БО-002P-04 |
ISIN: | RU000A1055Y4 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | акционерное общество "Почта России" (ИНН 7724490000) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 07.09.2022 |
Дата оферты: | 06.09.2027 (1204 дн.) |
Дата погашения: | 25.08.2032 (3019 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 06.03.2024 (75 дн.) |
Дата выплаты купона: | 04.09.2024 (107 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 46,12 RUB (9,25%) |
Дата последнего известного купона: | 01.09.2027 (1199 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 840,30 RUB (84,03%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 859,56 RUB (85,96%) |
НКД: | 19,26 RUB |
Доходность текущая: | 11,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 12,94% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 12,76% год. |
Доходность номинальная: | 12,19% год. |
Доходность простая: | 13,00% год. |
Дюрация: | 2 044 дн. (5,60 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 813 дн. (4,97 лет) |
Выпуклость: | 35,85 |
PVBP: | -0,41 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 16,23% год. |
Доходность номинальная: | 15,33% год. |
Доходность простая: | 16,41% год. |
Дюрация: | 1 025 дн. (2,81 лет) |
Дюрация модифицированная: | 882 дн. (2,42 лет) |
Выпуклость: | 8,54 |
PVBP: | -0,20 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 16,23% год. |
Доходность номинальная: | 15,33% год. |
Доходность простая: | 16,41% год. |
Дюрация: | 1 025 дн. (2,81 лет) |
Дюрация модифицированная: | 882 дн. (2,42 лет) |
Выпуклость: | 8,54 |
PVBP: | -0,20 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
---|---|---|---|
83,03 | 13,00% | 16,72% | 16,72% |
83,13 | 12,97% | 16,67% | 16,67% |
83,23 | 12,95% | 16,62% | 16,62% |
83,33 | 12,93% | 16,57% | 16,57% |
83,43 | 12,90% | 16,52% | 16,52% |
83,53 | 12,88% | 16,47% | 16,47% |
83,63 | 12,85% | 16,43% | 16,43% |
83,73 | 12,83% | 16,38% | 16,38% |
83,83 | 12,81% | 16,33% | 16,33% |
83,93 | 12,78% | 16,28% | 16,28% |
84,03 | 12,76% | 16,23% | 16,23% |
84,13 | 12,74% | 16,18% | 16,18% |
84,23 | 12,71% | 16,14% | 16,14% |
84,33 | 12,69% | 16,09% | 16,09% |
84,43 | 12,67% | 16,04% | 16,04% |
84,53 | 12,64% | 15,99% | 15,99% |
84,63 | 12,62% | 15,94% | 15,94% |
84,73 | 12,60% | 15,90% | 15,90% |
84,83 | 12,57% | 15,85% | 15,85% |
84,93 | 12,55% | 15,80% | 15,80% |
85,03 | 12,53% | 15,75% | 15,75% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 08.03.2023 | 46,12 (9,25%) | – | – |
2. | 06.09.2023 | 46,12 (9,25%) | – | – |
3. | 06.03.2024 | 46,12 (9,25%) | – | – |
4. | 04.09.2024 | 46,12 (9,25%) | – | – |
5. | 05.03.2025 | 46,12 (9,25%) | – | – |
6. | 03.09.2025 | 46,12 (9,25%) | – | – |
7. | 04.03.2026 | 46,12 (9,25%) | – | – |
8. | 02.09.2026 | 46,12 (9,25%) | – | – |
9. | 03.03.2027 | 46,12 (9,25%) | – | – |
10. | 01.09.2027 | 46,12 (9,25%) | – | – |
11. | 06.09.2027 | – | – | 26.08.2027 – 01.09.2027 |
12. | 01.03.2028 | не определен | – | – |
13. | 30.08.2028 | не определен | – | – |
14. | 28.02.2029 | не определен | – | – |
15. | 29.08.2029 | не определен | – | – |
16. | 27.02.2030 | не определен | – | – |
17. | 28.08.2030 | не определен | – | – |
18. | 26.02.2031 | не определен | – | – |
19. | 27.08.2031 | не определен | – | – |
20. | 25.02.2032 | не определен | – | – |
21. | 25.08.2032 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |