Республика Саха (Якутия) 35015 (RU000A1033B9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Якут-35015 |
| Наименование полное: | Республика Саха (Якутия) 35015 |
| ISIN: | RU000A1033B9 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) (ИНН 1435027673) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 17.05.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.05.2028 (1455 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 800,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 6 500 000 шт. (6 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.05.2024 (1 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 12.08.2024 (90 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 14,46 RUB (7,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 686,88 RUB (85,86%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 687,20 RUB (85,90%) |
| НКД: | 0,32 RUB |
| Доходность текущая: | 8,44% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,99% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,29% год. |
| Доходность номинальная: | 13,58% год. |
| Доходность простая: | 9,99% год. |
| Дюрация: | 887 дн. (2,43 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 776 дн. (2,13 лет) |
| Выпуклость: | 7,30 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 84,86 | 14,84% |
| 84,96 | 14,78% |
| 85,06 | 14,73% |
| 85,16 | 14,67% |
| 85,26 | 14,62% |
| 85,36 | 14,56% |
| 85,46 | 14,50% |
| 85,56 | 14,45% |
| 85,66 | 14,39% |
| 85,76 | 14,34% |
| 85,86 | 14,29% |
| 85,96 | 14,23% |
| 86,06 | 14,18% |
| 86,16 | 14,12% |
| 86,26 | 14,07% |
| 86,36 | 14,01% |
| 86,46 | 13,96% |
| 86,56 | 13,90% |
| 86,66 | 13,85% |
| 86,76 | 13,80% |
| 86,86 | 13,74% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.08.2021 | 18,08 (7,25%) | – | – |
| 2. | 15.11.2021 | 18,08 (7,25%) | – | – |
| 3. | 14.02.2022 | 18,08 (7,25%) | – | – |
| 4. | 16.05.2022 | 18,08 (7,25%) | – | – |
| 5. | 15.08.2022 | 18,08 (7,25%) | – | – |
| 6. | 14.11.2022 | 18,08 (7,25%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 7. | 13.02.2023 | 16,27 (7,25%) | – | – |
| 8. | 15.05.2023 | 16,27 (7,25%) | – | – |
| 9. | 14.08.2023 | 16,27 (7,25%) | – | – |
| 10. | 13.11.2023 | 16,27 (7,25%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 11. | 12.02.2024 | 14,46 (7,25%) | – | – |
| 12. | 13.05.2024 | 14,46 (7,25%) | – | – |
| 13. | 12.08.2024 | 14,46 (7,25%) | – | – |
| 14. | 11.11.2024 | 14,46 (7,25%) | – | – |
| 15. | 10.02.2025 | 14,46 (7,25%) | – | – |
| 16. | 12.05.2025 | 14,46 (7,25%) | – | – |
| 17. | 11.08.2025 | 14,46 (7,25%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 18. | 10.11.2025 | 12,65 (7,25%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 19. | 09.02.2026 | 10,85 (7,25%) | – | – |
| 20. | 11.05.2026 | 10,85 (7,25%) | – | – |
| 21. | 10.08.2026 | 10,85 (7,25%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 22. | 09.11.2026 | 9,04 (7,25%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 23. | 08.02.2027 | 7,23 (7,25%) | – | – |
| 24. | 10.05.2027 | 7,23 (7,25%) | – | – |
| 25. | 09.08.2027 | 7,23 (7,25%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 26. | 08.11.2027 | 5,42 (7,25%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 27. | 07.02.2028 | 3,62 (7,25%) | – | – |
| 28. | 08.05.2028 | 3,62 (7,25%) | 200,00 (20,00%) | – |
