Славнефть БО 001Р-01 (RU000A101T64)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Славнеф1Р1 |
| Наименование полное: | Славнефть БО 001Р-01 |
| ISIN: | RU000A101T64 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" (ИНН 7707017509) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 16.06.2020 |
| Дата оферты: | 16.06.2025 (397 дн.) |
| Дата погашения: | 04.06.2030 (2211 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.03.2024 (64 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.06.2024 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 15,21 RUB (6,10%) |
| Дата последнего известного купона: | 10.06.2025 (391 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 910,40 RUB (91,04%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 921,10 RUB (92,11%) |
| НКД: | 10,70 RUB |
| Доходность текущая: | 6,70% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 8,18% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 8,22% год. |
| Доходность номинальная: | 7,98% год. |
| Доходность простая: | 8,23% год. |
| Дюрация: | 1 823 дн. (5,00 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 685 дн. (4,62 лет) |
| Выпуклость: | 28,44 |
| PVBP: | -0,41 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 16,23% год. |
| Доходность номинальная: | 15,32% год. |
| Доходность простая: | 15,70% год. |
| Дюрация: | 377 дн. (1,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 324 дн. (0,89 лет) |
| Выпуклость: | 1,57 |
| PVBP: | -0,08 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 16,23% год. |
| Доходность номинальная: | 15,32% год. |
| Доходность простая: | 15,70% год. |
| Дюрация: | 377 дн. (1,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 324 дн. (0,89 лет) |
| Выпуклость: | 1,57 |
| PVBP: | -0,08 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 90,04 | 8,46% | 17,46% | 17,46% |
| 90,14 | 8,44% | 17,34% | 17,34% |
| 90,24 | 8,41% | 17,21% | 17,21% |
| 90,34 | 8,39% | 17,09% | 17,09% |
| 90,44 | 8,36% | 16,96% | 16,96% |
| 90,54 | 8,34% | 16,84% | 16,84% |
| 90,64 | 8,32% | 16,72% | 16,72% |
| 90,74 | 8,29% | 16,59% | 16,59% |
| 90,84 | 8,27% | 16,47% | 16,47% |
| 90,94 | 8,25% | 16,35% | 16,35% |
| 91,04 | 8,22% | 16,23% | 16,23% |
| 91,14 | 8,20% | 16,10% | 16,10% |
| 91,24 | 8,17% | 15,98% | 15,98% |
| 91,34 | 8,15% | 15,86% | 15,86% |
| 91,44 | 8,13% | 15,74% | 15,74% |
| 91,54 | 8,10% | 15,62% | 15,62% |
| 91,64 | 8,08% | 15,50% | 15,50% |
| 91,74 | 8,06% | 15,38% | 15,38% |
| 91,84 | 8,03% | 15,26% | 15,26% |
| 91,94 | 8,01% | 15,14% | 15,14% |
| 92,04 | 7,99% | 15,02% | 15,02% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.09.2020 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 2. | 15.12.2020 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 3. | 16.03.2021 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 4. | 15.06.2021 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 5. | 14.09.2021 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 6. | 14.12.2021 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 7. | 15.03.2022 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 8. | 14.06.2022 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 9. | 13.09.2022 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 10. | 13.12.2022 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 11. | 14.03.2023 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 12. | 13.06.2023 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 13. | 12.09.2023 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 14. | 12.12.2023 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 15. | 12.03.2024 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 16. | 11.06.2024 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 17. | 10.09.2024 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 18. | 10.12.2024 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 19. | 11.03.2025 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 20. | 10.06.2025 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 21. | 16.06.2025 | – | – | 04.06.2025 – 10.06.2025 |
| 22. | 09.09.2025 | не определен | – | – |
| 23. | 09.12.2025 | не определен | – | – |
| 24. | 10.03.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 09.06.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 08.09.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 08.12.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 09.03.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 08.06.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 07.09.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 07.12.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 07.03.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 06.06.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 05.09.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 05.12.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 06.03.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 05.06.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 04.09.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 04.12.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 05.03.2030 | не определен | – | – |
| 41. | 04.06.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
