ОФЗ-ПК 29019 18/07/2029 (RU000A102A49)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 29019 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПК 29019 18/07/2029 |
| ISIN: | RU000A102A49 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 28.10.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 18.07.2029 (1889 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 430 194 756 шт. (430 194 756 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.04.2024 (22 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.07.2024 (69 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 39,13 RUB (15,70%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 995,19 RUB (99,52%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 004,71 RUB (100,47%) |
| НКД: | 9,52 RUB |
| Доходность текущая: | 15,78% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,87% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,79% год. |
| Доходность номинальная: | 15,83% год. |
| Доходность простая: | 15,71% год. |
| Дюрация: | 1 314 дн. (3,60 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 125 дн. (3,08 лет) |
| Выпуклость: | 14,50 |
| PVBP: | -0,30 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,52 | 17,12% |
| 98,62 | 17,09% |
| 98,72 | 17,05% |
| 98,82 | 17,02% |
| 98,92 | 16,99% |
| 99,02 | 16,95% |
| 99,12 | 16,92% |
| 99,22 | 16,89% |
| 99,32 | 16,86% |
| 99,42 | 16,82% |
| 99,52 | 16,79% |
| 99,62 | 16,76% |
| 99,72 | 16,73% |
| 99,82 | 16,70% |
| 99,92 | 16,66% |
| 100,02 | 16,63% |
| 100,12 | 16,60% |
| 100,22 | 16,57% |
| 100,32 | 16,54% |
| 100,42 | 16,50% |
| 100,52 | 16,47% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.01.2021 | 10,35 (4,15%) | – | – |
| 2. | 28.04.2021 | 10,45 (4,19%) | – | – |
| 3. | 28.07.2021 | 12,53 (5,03%) | – | – |
| 4. | 27.10.2021 | 16,10 (6,46%) | – | – |
| 5. | 26.01.2022 | 18,85 (7,56%) | – | – |
| 6. | 27.04.2022 | 36,72 (14,73%) | – | – |
| 7. | 27.07.2022 | 29,03 (11,64%) | – | – |
| 8. | 26.10.2022 | 19,69 (7,90%) | – | – |
| 9. | 25.01.2023 | 18,31 (7,34%) | – | – |
| 10. | 26.04.2023 | 17,98 (7,21%) | – | – |
| 11. | 26.07.2023 | 18,18 (7,29%) | – | – |
| 12. | 25.10.2023 | 27,78 (11,14%) | – | – |
| 13. | 24.01.2024 | 36,81 (14,76%) | – | – |
| 14. | 24.04.2024 | 39,13 (15,70%) | – | – |
| 15. | 24.07.2024 | не определен | – | – |
| 16. | 23.10.2024 | не определен | – | – |
| 17. | 22.01.2025 | не определен | – | – |
| 18. | 23.04.2025 | не определен | – | – |
| 19. | 23.07.2025 | не определен | – | – |
| 20. | 22.10.2025 | не определен | – | – |
| 21. | 21.01.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 22.04.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 22.07.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 21.10.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 20.01.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 21.04.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 21.07.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 20.10.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 19.01.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 19.04.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 19.07.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 18.10.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 17.01.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 18.04.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 18.07.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
