Общая информация |
Наименование: |
СберИОС160 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-160R 5Y ENTM 12 |
ISIN: |
RU000A100YB2 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
31.10.2019 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
07.11.2024 (181 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
1 689 159 шт. (1 689 159 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
31.10.2019 (1653 дн.) |
Дата выплаты купона: |
07.11.2024 (181 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1834 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 166,00 RUB (116,60%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 166,45 RUB (116,65%) |
НКД: |
0,45 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-33,47% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-26,62% год. |
Доходность номинальная: |
-29,78% год. |
Доходность простая: |
-28,69% год. |
Дюрация: |
181 дн. (0,50 лет) |
Дюрация модифицированная: |
247 дн. (0,68 лет) |
Выпуклость: |
1,38 |
PVBP: |
-0,08 |