"О'КЕЙ" ООО БО 001Р-02 (RU000A1009Z8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | О'КЕЙ Б1Р2 |
| Наименование полное: | "О'КЕЙ" ООО БО 001Р-02 |
| ISIN: | RU000A1009Z8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" (ИНН 7826087713) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 19.04.2019 |
| Дата оферты: | 16.04.2025 (334 дн.) |
| Дата погашения: | 06.04.2029 (1785 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.04.2024 (35 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 12.07.2024 (56 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 24,68 RUB (9,90%) |
| Дата последнего известного купона: | 11.04.2025 (329 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 941,00 RUB (94,10%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 950,49 RUB (95,05%) |
| НКД: | 9,49 RUB |
| Доходность текущая: | 10,52% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,73% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 12,00% год. |
| Доходность номинальная: | 11,49% год. |
| Доходность простая: | 11,68% год. |
| Дюрация: | 1 410 дн. (3,86 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 259 дн. (3,45 лет) |
| Выпуклость: | 16,90 |
| PVBP: | -0,32 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 18,21% год. |
| Доходность номинальная: | 17,09% год. |
| Доходность простая: | 17,30% год. |
| Дюрация: | 316 дн. (0,86 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 267 дн. (0,73 лет) |
| Выпуклость: | 1,17 |
| PVBP: | -0,07 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 18,21% год. |
| Доходность номинальная: | 17,09% год. |
| Доходность простая: | 17,30% год. |
| Дюрация: | 316 дн. (0,86 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 267 дн. (0,73 лет) |
| Выпуклость: | 1,17 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 93,10 | 12,30% | 19,67% | 19,67% |
| 93,20 | 12,27% | 19,52% | 19,52% |
| 93,30 | 12,24% | 19,37% | 19,37% |
| 93,40 | 12,21% | 19,23% | 19,23% |
| 93,50 | 12,18% | 19,08% | 19,08% |
| 93,60 | 12,15% | 18,94% | 18,94% |
| 93,70 | 12,12% | 18,79% | 18,79% |
| 93,80 | 12,09% | 18,65% | 18,65% |
| 93,90 | 12,06% | 18,50% | 18,50% |
| 94,00 | 12,03% | 18,36% | 18,36% |
| 94,10 | 12,00% | 18,21% | 18,21% |
| 94,20 | 11,97% | 18,07% | 18,07% |
| 94,30 | 11,93% | 17,93% | 17,93% |
| 94,40 | 11,90% | 17,78% | 17,78% |
| 94,50 | 11,87% | 17,64% | 17,64% |
| 94,60 | 11,84% | 17,50% | 17,50% |
| 94,70 | 11,81% | 17,36% | 17,36% |
| 94,80 | 11,78% | 17,21% | 17,21% |
| 94,90 | 11,75% | 17,07% | 17,07% |
| 95,00 | 11,72% | 16,93% | 16,93% |
| 95,10 | 11,69% | 16,79% | 16,79% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.07.2019 | 23,31 (9,35%) | – | – |
| 2. | 18.10.2019 | 23,31 (9,35%) | – | – |
| 3. | 17.01.2020 | 23,31 (9,35%) | – | – |
| 4. | 17.04.2020 | 23,31 (9,35%) | – | – |
| 5. | 17.07.2020 | 23,31 (9,35%) | – | – |
| 6. | 16.10.2020 | 23,31 (9,35%) | – | – |
| 7. | 15.01.2021 | 23,31 (9,35%) | – | – |
| 8. | 16.04.2021 | 23,31 (9,35%) | – | – |
| 9. | 16.07.2021 | 23,31 (9,35%) | – | – |
| 10. | 15.10.2021 | 23,31 (9,35%) | – | – |
| 11. | 26.10.2021 | – | – | 18.10.2021 – 22.10.2021 |
| 12. | 29.11.2021 | – | – | 11.11.2021 – 25.11.2021 |
| 13. | 14.01.2022 | 23,31 (9,35%) | – | – |
| 14. | 15.04.2022 | 23,31 (9,35%) | – | – |
| 15. | 20.04.2022 | – | – | 11.04.2022 – 15.04.2022 |
| 16. | 15.07.2022 | 24,68 (9,90%) | – | – |
| 17. | 14.10.2022 | 24,68 (9,90%) | – | – |
| 18. | 13.01.2023 | 24,68 (9,90%) | – | – |
| 19. | 14.04.2023 | 24,68 (9,90%) | – | – |
| 20. | 14.07.2023 | 24,68 (9,90%) | – | – |
| 21. | 13.10.2023 | 24,68 (9,90%) | – | – |
| 22. | 12.01.2024 | 24,68 (9,90%) | – | – |
| 23. | 12.04.2024 | 24,68 (9,90%) | – | – |
| 24. | 12.07.2024 | 24,68 (9,90%) | – | – |
| 25. | 11.10.2024 | 24,68 (9,90%) | – | – |
| 26. | 10.01.2025 | 24,68 (9,90%) | – | – |
| 27. | 11.04.2025 | 24,68 (9,90%) | – | – |
| 28. | 16.04.2025 | – | – | 07.04.2025 – 11.04.2025 |
| 29. | 11.07.2025 | не определен | – | – |
| 30. | 10.10.2025 | не определен | – | – |
| 31. | 09.01.2026 | не определен | – | – |
| 32. | 10.04.2026 | не определен | – | – |
| 33. | 10.07.2026 | не определен | – | – |
| 34. | 09.10.2026 | не определен | – | – |
| 35. | 08.01.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 09.04.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 09.07.2027 | не определен | – | – |
| 38. | 08.10.2027 | не определен | – | – |
| 39. | 07.01.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 07.04.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 07.07.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 06.10.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 05.01.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 06.04.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
