| Общая информация |
| Наименование: |
ВЭБ1P-23В |
| Наименование полное: |
ВЭБ.РФ ПБО-001Р-23В |
| ISIN: |
RU000A102K96 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (ИНН 7750004150) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
23.12.2020 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
17.12.2025 (584 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
350 000 шт. (350 000 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
20.12.2023 (144 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
19.06.2024 (38 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
16,21 USD (3,25%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
969,90 USD (96,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
982,81 USD (98,28%) |
| НКД: |
12,91 USD |
| Доходность текущая: |
3,35% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
5,23% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
5,30% год. |
| Доходность номинальная: |
5,19% год. |
| Доходность простая: |
5,22% год. |
| Дюрация: |
566 дн. (1,55 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
538 дн. (1,47 лет) |
| Выпуклость: |
3,62 |
| PVBP: |
-0,14 |
