БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П03 (RU000A102GC3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БЭЛТИ БОП3 |
| Наименование полное: | БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П03 |
| ISIN: | RU000A102GC3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" (ИНН 7728192413) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 10.12.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 14.11.2025 (551 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 520,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.04.2024 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.05.2024 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 5,13 RUB (12,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 493,95 RUB (94,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 497,37 RUB (95,65%) |
| НКД: | 3,42 RUB |
| Доходность текущая: | 12,63% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,95% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,66% год. |
| Доходность номинальная: | 18,35% год. |
| Доходность простая: | 11,03% год. |
| Дюрация: | 306 дн. (0,84 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 256 дн. (0,70 лет) |
| Выпуклость: | 1,23 |
| PVBP: | -0,03 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 93,99 | 21,17% |
| 94,09 | 21,01% |
| 94,19 | 20,86% |
| 94,29 | 20,71% |
| 94,39 | 20,56% |
| 94,49 | 20,41% |
| 94,59 | 20,26% |
| 94,69 | 20,11% |
| 94,79 | 19,96% |
| 94,89 | 19,81% |
| 94,99 | 19,66% |
| 95,09 | 19,51% |
| 95,19 | 19,36% |
| 95,29 | 19,21% |
| 95,39 | 19,06% |
| 95,49 | 18,92% |
| 95,59 | 18,77% |
| 95,69 | 18,62% |
| 95,79 | 18,48% |
| 95,89 | 18,33% |
| 95,99 | 18,18% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.01.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 2. | 08.02.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 3. | 10.03.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 4. | 09.04.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 5. | 09.05.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 6. | 08.06.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 7. | 08.07.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 8. | 07.08.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 9. | 06.09.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 10. | 06.10.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 11. | 05.11.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 12. | 05.12.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 13. | 04.01.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 14. | 03.02.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 15. | 05.03.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 16. | 04.04.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 17. | 04.05.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 18. | 03.06.2022 | 9,86 (12,00%) | 60,00 (6,00%) | – |
| 19. | 03.07.2022 | 9,27 (12,00%) | – | – |
| 20. | 02.08.2022 | 9,27 (12,00%) | – | – |
| 21. | 01.09.2022 | 9,27 (12,00%) | 60,00 (6,00%) | – |
| 22. | 01.10.2022 | 8,68 (12,00%) | – | – |
| 23. | 31.10.2022 | 8,68 (12,00%) | – | – |
| 24. | 30.11.2022 | 8,68 (12,00%) | 60,00 (6,00%) | – |
| 25. | 30.12.2022 | 8,09 (12,00%) | – | – |
| 26. | 29.01.2023 | 8,09 (12,00%) | – | – |
| 27. | 28.02.2023 | 8,09 (12,00%) | 60,00 (6,00%) | – |
| 28. | 30.03.2023 | 7,50 (12,00%) | – | – |
| 29. | 29.04.2023 | 7,50 (12,00%) | – | – |
| 30. | 29.05.2023 | 7,50 (12,00%) | 60,00 (6,00%) | – |
| 31. | 28.06.2023 | 6,90 (12,00%) | – | – |
| 32. | 28.07.2023 | 6,90 (12,00%) | – | – |
| 33. | 27.08.2023 | 6,90 (12,00%) | 60,00 (6,00%) | – |
| 34. | 26.09.2023 | 6,31 (12,00%) | – | – |
| 35. | 26.10.2023 | 6,31 (12,00%) | – | – |
| 36. | 25.11.2023 | 6,31 (12,00%) | 60,00 (6,00%) | – |
| 37. | 25.12.2023 | 5,72 (12,00%) | – | – |
| 38. | 24.01.2024 | 5,72 (12,00%) | – | – |
| 39. | 23.02.2024 | 5,72 (12,00%) | 60,00 (6,00%) | – |
| 40. | 24.03.2024 | 5,13 (12,00%) | – | – |
| 41. | 23.04.2024 | 5,13 (12,00%) | – | – |
| 42. | 23.05.2024 | 5,13 (12,00%) | 60,00 (6,00%) | – |
| 43. | 22.06.2024 | 4,54 (12,00%) | – | – |
| 44. | 22.07.2024 | 4,54 (12,00%) | – | – |
| 45. | 21.08.2024 | 4,54 (12,00%) | – | – |
| 46. | 20.09.2024 | 4,54 (12,00%) | – | – |
| 47. | 20.10.2024 | 4,54 (12,00%) | – | – |
| 48. | 19.11.2024 | 4,54 (12,00%) | 90,00 (9,00%) | – |
| 49. | 19.12.2024 | 3,65 (12,00%) | – | – |
| 50. | 18.01.2025 | 3,65 (12,00%) | – | – |
| 51. | 17.02.2025 | 3,65 (12,00%) | 90,00 (9,00%) | – |
| 52. | 19.03.2025 | 2,76 (12,00%) | – | – |
| 53. | 18.04.2025 | 2,76 (12,00%) | – | – |
| 54. | 18.05.2025 | 2,76 (12,00%) | 90,00 (9,00%) | – |
| 55. | 17.06.2025 | 1,87 (12,00%) | – | – |
| 56. | 17.07.2025 | 1,87 (12,00%) | – | – |
| 57. | 16.08.2025 | 1,87 (12,00%) | 90,00 (9,00%) | – |
| 58. | 15.09.2025 | 0,99 (12,00%) | – | – |
| 59. | 15.10.2025 | 0,99 (12,00%) | – | – |
| 60. | 14.11.2025 | 0,99 (12,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
