Общая информация |
Наименование: |
ГазпромКP4 |
Наименование полное: |
Газпром капитал ООО БО-001Р-04 |
ISIN: |
RU000A101QN1 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" (ИНН 7726588547) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
02.06.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
25.05.2027 (1098 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
28.11.2023 (176 дн.) |
Дата выплаты купона: |
28.05.2024 (6 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
29,42 RUB (5,90%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
795,90 RUB (79,59%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
824,35 RUB (82,44%) |
НКД: |
28,45 RUB |
Доходность текущая: |
7,41% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
14,20% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
15,04% год. |
Доходность номинальная: |
14,26% год. |
Доходность простая: |
15,39% год. |
Дюрация: |
976 дн. (2,67 лет) |
Дюрация модифицированная: |
849 дн. (2,32 лет) |
Выпуклость: |
7,91 |
PVBP: |
-0,19 |