Мобильные ТелеСистемы 001P-15 (RU000A101NG2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МТС 1P-15 |
| Наименование полное: | Мобильные ТелеСистемы 001P-15 |
| ISIN: | RU000A101NG2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" (ИНН 7740000076) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 14.05.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 05.11.2026 (906 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 09.05.2024 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 08.08.2024 (87 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 16,45 RUB (6,60%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 845,00 RUB (84,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 845,72 RUB (84,57%) |
| НКД: | 0,72 RUB |
| Доходность текущая: | 7,81% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,06% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,87% год. |
| Доходность номинальная: | 14,11% год. |
| Доходность простая: | 15,19% год. |
| Дюрация: | 836 дн. (2,29 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 727 дн. (1,99 лет) |
| Выпуклость: | 5,91 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 83,50 | 15,47% |
| 83,60 | 15,41% |
| 83,70 | 15,35% |
| 83,80 | 15,29% |
| 83,90 | 15,23% |
| 84,00 | 15,17% |
| 84,10 | 15,11% |
| 84,20 | 15,05% |
| 84,30 | 14,99% |
| 84,40 | 14,93% |
| 84,50 | 14,87% |
| 84,60 | 14,81% |
| 84,70 | 14,75% |
| 84,80 | 14,69% |
| 84,90 | 14,64% |
| 85,00 | 14,58% |
| 85,10 | 14,52% |
| 85,20 | 14,46% |
| 85,30 | 14,40% |
| 85,40 | 14,34% |
| 85,50 | 14,28% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.08.2020 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 2. | 12.11.2020 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 3. | 11.02.2021 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 4. | 13.05.2021 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 5. | 12.08.2021 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 6. | 11.11.2021 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 7. | 10.02.2022 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 8. | 12.05.2022 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 9. | 11.08.2022 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 10. | 10.11.2022 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 11. | 09.02.2023 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 12. | 11.05.2023 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 13. | 10.08.2023 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 14. | 09.11.2023 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 15. | 08.02.2024 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 16. | 09.05.2024 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 17. | 08.08.2024 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 18. | 07.11.2024 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 19. | 06.02.2025 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 20. | 08.05.2025 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 21. | 07.08.2025 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 22. | 06.11.2025 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 23. | 05.02.2026 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 24. | 07.05.2026 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 25. | 06.08.2026 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 26. | 05.11.2026 | 16,45 (6,60%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
