Селектел 001P-04R (RU000A1089J4)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | iСелкт1Р4R |
Наименование полное: | Селектел 001P-04R |
ISIN: | RU000A1089J4 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Сеть дата-центров "Селектел" (ИНН 7842393933) |
Уровень листинга: | 2 |
Дата размещения: | 12.04.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 02.04.2026 (688 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 4 000 000 шт. (4 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 12.05.2024 (2 дн.) |
Дата выплаты купона: | 11.06.2024 (28 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 12,33 RUB (15,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 001,00 RUB (100,10%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 002,23 RUB (100,22%) |
НКД: | 1,23 RUB |
Доходность текущая: | 14,99% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 14,93% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 15,98% год. |
Доходность номинальная: | 15,10% год. |
Доходность простая: | 14,89% год. |
Дюрация: | 603 дн. (1,65 лет) |
Дюрация модифицированная: | 520 дн. (1,42 лет) |
Выпуклость: | 3,44 |
PVBP: | -0,14 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
99,10 | 16,69% |
99,20 | 16,61% |
99,30 | 16,54% |
99,40 | 16,47% |
99,50 | 16,40% |
99,60 | 16,33% |
99,70 | 16,26% |
99,80 | 16,19% |
99,90 | 16,12% |
100,00 | 16,05% |
100,10 | 15,98% |
100,20 | 15,91% |
100,30 | 15,84% |
100,40 | 15,77% |
100,50 | 15,70% |
100,60 | 15,63% |
100,70 | 15,56% |
100,80 | 15,49% |
100,90 | 15,42% |
101,00 | 15,35% |
101,10 | 15,28% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 12.05.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
2. | 11.06.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
3. | 11.07.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
4. | 10.08.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
5. | 09.09.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
6. | 09.10.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
7. | 08.11.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
8. | 08.12.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
9. | 07.01.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
10. | 06.02.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
11. | 08.03.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
12. | 07.04.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
13. | 07.05.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
14. | 06.06.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
15. | 06.07.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
16. | 05.08.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
17. | 04.09.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
18. | 04.10.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
19. | 03.11.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
20. | 03.12.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
21. | 02.01.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
22. | 01.02.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
23. | 03.03.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
24. | 02.04.2026 | 12,33 (15,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |