Селектел 001P-04R (RU000A1089J4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | iСелкт1Р4R |
| Наименование полное: | Селектел 001P-04R |
| ISIN: | RU000A1089J4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Сеть дата-центров "Селектел" (ИНН 7842393933) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 12.04.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 02.04.2026 (683 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 000 000 шт. (4 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.05.2024 (7 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.06.2024 (23 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,33 RUB (15,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 002,00 RUB (100,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 005,29 RUB (100,53%) |
| НКД: | 3,29 RUB |
| Доходность текущая: | 14,97% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,86% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,91% год. |
| Доходность номинальная: | 15,04% год. |
| Доходность простая: | 14,79% год. |
| Дюрация: | 598 дн. (1,64 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 516 дн. (1,41 лет) |
| Выпуклость: | 3,40 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,20 | 16,62% |
| 99,30 | 16,55% |
| 99,40 | 16,47% |
| 99,50 | 16,40% |
| 99,60 | 16,33% |
| 99,70 | 16,26% |
| 99,80 | 16,19% |
| 99,90 | 16,12% |
| 100,00 | 16,05% |
| 100,10 | 15,98% |
| 100,20 | 15,91% |
| 100,30 | 15,84% |
| 100,40 | 15,77% |
| 100,50 | 15,70% |
| 100,60 | 15,63% |
| 100,70 | 15,56% |
| 100,80 | 15,49% |
| 100,90 | 15,42% |
| 101,00 | 15,35% |
| 101,10 | 15,28% |
| 101,20 | 15,21% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.05.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 2. | 11.06.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 3. | 11.07.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 4. | 10.08.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 5. | 09.09.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 6. | 09.10.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 7. | 08.11.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 8. | 08.12.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 9. | 07.01.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 10. | 06.02.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 11. | 08.03.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 12. | 07.04.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 13. | 07.05.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 14. | 06.06.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 15. | 06.07.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 16. | 05.08.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 17. | 04.09.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 18. | 04.10.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 19. | 03.11.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 20. | 03.12.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 21. | 02.01.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 22. | 01.02.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 23. | 03.03.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 24. | 02.04.2026 | 12,33 (15,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
