Селектел 001P-04R (RU000A1089J4)

Общая информация
Наименование: iСелкт1Р4R
Наименование полное: Селектел 001P-04R
ISIN: RU000A1089J4
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Общество с ограниченной ответственностью "Сеть дата-центров "Селектел" (ИНН 7842393933)
Уровень листинга: 2
 
Дата размещения: 12.04.2024
Дата оферты:
Дата погашения: 02.04.2026 (688 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 4 000 000 шт. (4 000 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 12.05.2024 (2 дн.)
Дата выплаты купона: 11.06.2024 (28 дн.)
Длительность текущего купона: 30 дн.
Периодичность выплаты: 12 в год
Текущий купон: 12,33 RUB (15,00%)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 1 001,00 RUB (100,10%)
Полная цена (с учетом НКД): 1 002,23 RUB (100,22%)
НКД: 1,23 RUB
Доходность текущая: 14,99% год.
Доходность текущая модифицированная: 14,93% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 15,98% год.
Доходность номинальная: 15,10% год.
Доходность простая: 14,89% год.
Дюрация: 603 дн. (1,65 лет)
Дюрация модифицированная: 520 дн. (1,42 лет)
Выпуклость: 3,44
PVBP: -0,14
Цена Доходность к погашению
99,10 16,69%
99,20 16,61%
99,30 16,54%
99,40 16,47%
99,50 16,40%
99,60 16,33%
99,70 16,26%
99,80 16,19%
99,90 16,12%
100,00 16,05%
100,10 15,98%
100,20 15,91%
100,30 15,84%
100,40 15,77%
100,50 15,70%
100,60 15,63%
100,70 15,56%
100,80 15,49%
100,90 15,42%
101,00 15,35%
101,10 15,28%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 12.05.2024 12,33 (15,00%)
2. 11.06.2024 12,33 (15,00%)
3. 11.07.2024 12,33 (15,00%)
4. 10.08.2024 12,33 (15,00%)
5. 09.09.2024 12,33 (15,00%)
6. 09.10.2024 12,33 (15,00%)
7. 08.11.2024 12,33 (15,00%)
8. 08.12.2024 12,33 (15,00%)
9. 07.01.2025 12,33 (15,00%)
10. 06.02.2025 12,33 (15,00%)
11. 08.03.2025 12,33 (15,00%)
12. 07.04.2025 12,33 (15,00%)
13. 07.05.2025 12,33 (15,00%)
14. 06.06.2025 12,33 (15,00%)
15. 06.07.2025 12,33 (15,00%)
16. 05.08.2025 12,33 (15,00%)
17. 04.09.2025 12,33 (15,00%)
18. 04.10.2025 12,33 (15,00%)
19. 03.11.2025 12,33 (15,00%)
20. 03.12.2025 12,33 (15,00%)
21. 02.01.2026 12,33 (15,00%)
22. 01.02.2026 12,33 (15,00%)
23. 03.03.2026 12,33 (15,00%)
24. 02.04.2026 12,33 (15,00%) 1 000,00 (100,00%)