ОФЗ-ПК 29009 05/05/32 (SU29009RMFS6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 29009 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПК 29009 05/05/32 |
| ISIN: | RU000A0JV4N8 |
| Тип: | ОФЗ |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 31.12.2014 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 05.05.2032 (2911 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 390 287 001 шт. (390 287 001 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.05.2024 (1 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.11.2024 (181 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 37,30 RUB (7,48%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 051,46 RUB (105,15%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 083,43 RUB (108,34%) |
| НКД: | 31,97 RUB |
| Доходность текущая: | 7,11% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 6,47% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 6,24% год. |
| Доходность номинальная: | 6,10% год. |
| Доходность простая: | 5,94% год. |
| Дюрация: | 2 273 дн. (6,23 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 140 дн. (5,86 лет) |
| Выпуклость: | 45,46 |
| PVBP: | -0,61 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 104,15 | 6,40% |
| 104,25 | 6,38% |
| 104,35 | 6,37% |
| 104,45 | 6,35% |
| 104,55 | 6,33% |
| 104,65 | 6,32% |
| 104,75 | 6,30% |
| 104,85 | 6,29% |
| 104,95 | 6,27% |
| 105,05 | 6,26% |
| 105,15 | 6,24% |
| 105,25 | 6,22% |
| 105,35 | 6,21% |
| 105,45 | 6,19% |
| 105,55 | 6,18% |
| 105,65 | 6,16% |
| 105,75 | 6,15% |
| 105,85 | 6,13% |
| 105,95 | 6,11% |
| 106,05 | 6,10% |
| 106,15 | 6,08% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.05.2015 | 43,70 (10,85%) | – | – |
| 2. | 25.11.2015 | 81,78 (16,40%) | – | – |
| 3. | 25.05.2016 | 64,82 (13,00%) | – | – |
| 4. | 23.11.2016 | 62,03 (12,44%) | – | – |
| 5. | 24.05.2017 | 59,04 (11,84%) | – | – |
| 6. | 22.11.2017 | 56,94 (11,42%) | – | – |
| 7. | 23.05.2018 | 50,11 (10,05%) | – | – |
| 8. | 21.11.2018 | 43,63 (8,75%) | – | – |
| 9. | 22.05.2019 | 42,93 (8,61%) | – | – |
| 10. | 20.11.2019 | 45,08 (9,04%) | – | – |
| 11. | 20.05.2020 | 42,73 (8,57%) | – | – |
| 12. | 18.11.2020 | 37,30 (7,48%) | – | – |
| 13. | 19.05.2021 | 37,30 (7,48%) | – | – |
| 14. | 17.11.2021 | 37,30 (7,48%) | – | – |
| 15. | 18.05.2022 | 37,30 (7,48%) | – | – |
| 16. | 16.11.2022 | 37,30 (7,48%) | – | – |
| 17. | 17.05.2023 | 37,30 (7,48%) | – | – |
| 18. | 15.11.2023 | 37,30 (7,48%) | – | – |
| 19. | 15.05.2024 | 37,30 (7,48%) | – | – |
| 20. | 13.11.2024 | 37,30 (7,48%) | – | – |
| 21. | 14.05.2025 | 37,30 (7,48%) | – | – |
| 22. | 12.11.2025 | 37,30 (7,48%) | – | – |
| 23. | 13.05.2026 | 37,30 (7,48%) | – | – |
| 24. | 11.11.2026 | 37,30 (7,48%) | – | – |
| 25. | 12.05.2027 | 37,30 (7,48%) | – | – |
| 26. | 10.11.2027 | 37,30 (7,48%) | – | – |
| 27. | 10.05.2028 | 37,30 (7,48%) | – | – |
| 28. | 08.11.2028 | 37,30 (7,48%) | – | – |
| 29. | 09.05.2029 | 37,30 (7,48%) | – | – |
| 30. | 07.11.2029 | 37,30 (7,48%) | – | – |
| 31. | 08.05.2030 | 37,30 (7,48%) | – | – |
| 32. | 06.11.2030 | 37,30 (7,48%) | – | – |
| 33. | 07.05.2031 | 37,30 (7,48%) | – | – |
| 34. | 05.11.2031 | 37,30 (7,48%) | – | – |
| 35. | 05.05.2032 | 37,30 (7,48%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
