Общая информация |
Наименование: |
ЦентрИБ13 |
Наименование полное: |
Центр-инвест ПАО БО-13 |
ISIN: |
RU000A108BQ1 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест" (ИНН 6163011391) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
24.04.2024 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
21.04.2027 (1074 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
24.04.2024 (18 дн.) |
Дата выплаты купона: |
23.10.2024 (164 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
84,77 RUB (17,00%) |
Дата последнего известного купона: |
23.04.2025 (346 дн.) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 040,00 RUB (104,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 048,85 RUB (104,89%) |
НКД: |
8,85 RUB |
Доходность текущая: |
16,35% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
14,99% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
15,81% год. |
Доходность номинальная: |
14,95% год. |
Доходность простая: |
14,90% год. |
Дюрация: |
886 дн. (2,43 лет) |
Дюрация модифицированная: |
765 дн. (2,10 лет) |
Выпуклость: |
6,73 |
PVBP: |
-0,22 |
|
Доходность к последнему известному купону |
Доходность эффективная: |
12,70% год. |
Доходность номинальная: |
12,14% год. |
Доходность простая: |
12,14% год. |
Дюрация: |
332 дн. (0,91 лет) |
Дюрация модифицированная: |
295 дн. (0,81 лет) |
Выпуклость: |
1,38 |
PVBP: |
-0,08 |