| Общая информация |
| Наименование: |
BCS12/24-E |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 77 |
| ISIN: |
XS2093710494 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
17.12.2019 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
30.12.2024 (229 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 EUR |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 EUR |
| Объем эмиссии: |
4 500 шт. (4 500 000,00 EUR) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
09.01.2024 (127 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
30.06.2024 (46 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
173 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
20,05 EUR (4,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
980,00 EUR (98,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
994,72 EUR (99,47%) |
| НКД: |
14,72 EUR |
| Доходность текущая: |
4,08% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
7,27% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
10,87% год. |
| Доходность номинальная: |
10,45% год. |
| Доходность простая: |
10,33% год. |
| Дюрация: |
222 дн. (0,61 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
200 дн. (0,55 лет) |
| Выпуклость: |
0,80 |
| PVBP: |
-0,05 |
