ЕАБР БО 001P-07 (RU000A101PK9)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ЕАБР 1P-07 |
Наименование полное: | ЕАБР БО 001P-07 |
ISIN: | RU000A101PK9 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Евразийский банк развития (ИНН 9909220306) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 28.05.2020 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 23.05.2024 (10 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 22.02.2024 (81 дн.) |
Дата выплаты купона: | 23.05.2024 (10 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 14,71 RUB (5,90%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 997,50 RUB (99,75%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 010,75 RUB (101,08%) |
НКД: | 13,25 RUB |
Доходность текущая: | 5,91% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 15,04% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 15,34% год. |
Доходность номинальная: | 14,53% год. |
Доходность простая: | 14,30% год. |
Дюрация: | 10 дн. (0,03 лет) |
Дюрация модифицированная: | 9 дн. (0,02 лет) |
Выпуклость: | 0,02 |
PVBP: | -0,00 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
98,75 | 65,80% |
98,85 | 59,87% |
98,95 | 54,15% |
99,05 | 48,64% |
99,15 | 43,34% |
99,25 | 38,23% |
99,35 | 33,30% |
99,45 | 28,56% |
99,55 | 23,99% |
99,65 | 19,58% |
99,75 | 15,34% |
99,85 | 11,25% |
99,95 | 7,31% |
100,05 | 3,52% |
100,15 | -0,14% |
100,25 | -3,67% |
100,35 | -7,07% |
100,45 | -10,34% |
100,55 | -13,50% |
100,65 | -16,54% |
100,75 | -19,48% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 27.08.2020 | 14,71 (5,90%) | – | – |
2. | 26.11.2020 | 14,71 (5,90%) | – | – |
3. | 25.02.2021 | 14,71 (5,90%) | – | – |
4. | 27.05.2021 | 14,71 (5,90%) | – | – |
5. | 26.08.2021 | 14,71 (5,90%) | – | – |
6. | 25.11.2021 | 14,71 (5,90%) | – | – |
7. | 24.02.2022 | 14,71 (5,90%) | – | – |
8. | 26.05.2022 | 14,71 (5,90%) | – | – |
9. | 25.08.2022 | 14,71 (5,90%) | – | – |
10. | 24.11.2022 | 14,71 (5,90%) | – | – |
11. | 23.02.2023 | 14,71 (5,90%) | – | – |
12. | 25.05.2023 | 14,71 (5,90%) | – | – |
13. | 24.08.2023 | 14,71 (5,90%) | – | – |
14. | 23.11.2023 | 14,71 (5,90%) | – | – |
15. | 22.02.2024 | 14,71 (5,90%) | – | – |
16. | 23.05.2024 | 14,71 (5,90%) | 1 000,00 (100,00%) | – |