Ред Софт БО 002Р-02 (RU000A103414)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | РедСофт2P2 |
Наименование полное: | Ред Софт БО 002Р-02 |
ISIN: | RU000A103414 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Ред Софт" (ИНН 9705000373) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 20.05.2021 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 16.05.2024 ( дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 15.02.2024 (91 дн.) |
Дата выплаты купона: | 16.05.2024 (0 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 0,00 RUB (100,28%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 0,00 RUB (0,00%) |
НКД: | 0,00 RUB |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Цена |
---|
99,28 |
99,38 |
99,48 |
99,58 |
99,68 |
99,78 |
99,88 |
99,98 |
100,08 |
100,18 |
100,28 |
100,38 |
100,48 |
100,58 |
100,68 |
100,78 |
100,88 |
100,98 |
101,08 |
101,18 |
101,28 |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 19.08.2021 | 27,42 (11,00%) | – | – |
2. | 18.11.2021 | 27,42 (11,00%) | – | – |
3. | 17.02.2022 | 27,42 (11,00%) | – | – |
4. | 19.05.2022 | 27,42 (11,00%) | – | – |
5. | 18.08.2022 | 27,42 (11,00%) | – | – |
6. | 17.11.2022 | 27,42 (11,00%) | – | – |
7. | 16.02.2023 | 27,42 (11,00%) | – | – |
8. | 18.05.2023 | 27,42 (11,00%) | – | – |
9. | 17.08.2023 | 27,42 (11,00%) | – | – |
10. | 16.11.2023 | 27,42 (11,00%) | – | – |
11. | 15.02.2024 | 27,42 (11,00%) | – | – |
12. | 16.05.2024 | 27,42 (11,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |