Банк ВТБ (ПАО) Б-1-275 (RU000A104545)

Общая информация
Наименование: ВТБ Б1-275
Наименование полное: Банк ВТБ (ПАО) Б-1-275
ISIN: RU000A104545
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139)
Уровень листинга: 3
 
Дата размещения: 22.12.2021
Дата оферты:
Дата погашения: 27.12.2024 (223 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 328 905 шт. (328 905 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 20.12.2023 (150 дн.)
Дата выплаты купона: 19.06.2024 (32 дн.)
Длительность текущего купона: 182 дн.
Периодичность выплаты: 2 в год
Текущий купон: 0,05 RUB (0,01%)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 905,00 RUB (90,50%)
Полная цена (с учетом НКД): 905,04 RUB (90,50%)
НКД: 0,04 RUB
Доходность текущая: 0,01% год.
Доходность текущая модифицированная: 15,56% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 17,76% год.
Доходность номинальная: 16,69% год.
Доходность простая: 17,19% год.
Дюрация: 223 дн. (0,61 лет)
Дюрация модифицированная: 189 дн. (0,52 лет)
Выпуклость: 0,71
PVBP: -0,05
Цена Доходность к погашению
89,50 19,92%
89,60 19,70%
89,70 19,48%
89,80 19,27%
89,90 19,05%
90,00 18,83%
90,10 18,62%
90,20 18,40%
90,30 18,19%
90,40 17,97%
90,50 17,76%
90,60 17,55%
90,70 17,34%
90,80 17,12%
90,90 16,91%
91,00 16,70%
91,10 16,49%
91,20 16,28%
91,30 16,08%
91,40 15,87%
91,50 15,66%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 22.06.2022 0,05 (0,01%)
2. 21.12.2022 0,05 (0,01%)
3. 21.06.2023 0,05 (0,01%)
4. 20.12.2023 0,05 (0,01%)
5. 19.06.2024 0,05 (0,01%)
6. 27.12.2024 0,05 (0,01%) 1 000,00 (100,00%)