Общая информация |
Наименование: |
ВТБ Б1-275 |
Наименование полное: |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-275 |
ISIN: |
RU000A104545 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
22.12.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
27.12.2024 (228 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
328 905 шт. (328 905 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
20.12.2023 (145 дн.) |
Дата выплаты купона: |
19.06.2024 (37 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
0,05 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
905,00 RUB (90,50%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
905,04 RUB (90,50%) |
НКД: |
0,04 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
15,22% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
17,34% год. |
Доходность номинальная: |
16,31% год. |
Доходность простая: |
16,81% год. |
Дюрация: |
228 дн. (0,62 лет) |
Дюрация модифицированная: |
194 дн. (0,53 лет) |
Выпуклость: |
0,74 |
PVBP: |
-0,05 |