Банк ВТБ (ПАО) Б-1-275 (RU000A104545)

Общая информация
Наименование: ВТБ Б1-275
Наименование полное: Банк ВТБ (ПАО) Б-1-275
ISIN: RU000A104545
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139)
Уровень листинга: 3
 
Дата размещения: 22.12.2021
Дата оферты:
Дата погашения: 27.12.2024 (228 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 328 905 шт. (328 905 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 20.12.2023 (145 дн.)
Дата выплаты купона: 19.06.2024 (37 дн.)
Длительность текущего купона: 182 дн.
Периодичность выплаты: 2 в год
Текущий купон: 0,05 RUB (0,01%)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 905,00 RUB (90,50%)
Полная цена (с учетом НКД): 905,04 RUB (90,50%)
НКД: 0,04 RUB
Доходность текущая: 0,01% год.
Доходность текущая модифицированная: 15,22% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 17,34% год.
Доходность номинальная: 16,31% год.
Доходность простая: 16,81% год.
Дюрация: 228 дн. (0,62 лет)
Дюрация модифицированная: 194 дн. (0,53 лет)
Выпуклость: 0,74
PVBP: -0,05
Цена Доходность к погашению
89,50 19,44%
89,60 19,23%
89,70 19,02%
89,80 18,81%
89,90 18,60%
90,00 18,38%
90,10 18,17%
90,20 17,96%
90,30 17,76%
90,40 17,55%
90,50 17,34%
90,60 17,13%
90,70 16,92%
90,80 16,72%
90,90 16,51%
91,00 16,31%
91,10 16,10%
91,20 15,90%
91,30 15,70%
91,40 15,49%
91,50 15,29%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 22.06.2022 0,05 (0,01%)
2. 21.12.2022 0,05 (0,01%)
3. 21.06.2023 0,05 (0,01%)
4. 20.12.2023 0,05 (0,01%)
5. 19.06.2024 0,05 (0,01%)
6. 27.12.2024 0,05 (0,01%) 1 000,00 (100,00%)