Санкт-Петербург обл. 35001 (RU000A0ZYHX8)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | СПбГО35001 |
Наименование полное: | Санкт-Петербург обл. 35001 |
ISIN: | RU000A0ZYHX8 |
Тип: | Региональная облигация |
Эмитент: | Комитет финансов Санкт-Петербурга (ИНН 7830002430) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 06.12.2017 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 28.05.2025 (383 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 30 000 000 шт. (30 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 29.11.2023 (163 дн.) |
Дата выплаты купона: | 29.05.2024 (19 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 38,39 RUB (7,70%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 964,40 RUB (96,44%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 999,42 RUB (99,94%) |
НКД: | 35,02 RUB |
Доходность текущая: | 7,98% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 11,38% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 15,12% год. |
Доходность номинальная: | 14,33% год. |
Доходность простая: | 7,41% год. |
Дюрация: | 190 дн. (0,52 лет) |
Дюрация модифицированная: | 165 дн. (0,45 лет) |
Выпуклость: | 0,72 |
PVBP: | -0,04 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
95,44 | 17,38% |
95,54 | 17,15% |
95,64 | 16,92% |
95,74 | 16,69% |
95,84 | 16,47% |
95,94 | 16,24% |
96,04 | 16,02% |
96,14 | 15,79% |
96,24 | 15,57% |
96,34 | 15,35% |
96,44 | 15,12% |
96,54 | 14,90% |
96,64 | 14,68% |
96,74 | 14,46% |
96,84 | 14,24% |
96,94 | 14,03% |
97,04 | 13,81% |
97,14 | 13,59% |
97,24 | 13,38% |
97,34 | 13,16% |
97,44 | 12,95% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 06.06.2018 | 38,39 (7,70%) | – | – |
2. | 05.12.2018 | 38,39 (7,70%) | – | – |
3. | 05.06.2019 | 38,39 (7,70%) | – | – |
4. | 04.12.2019 | 38,39 (7,70%) | – | – |
5. | 03.06.2020 | 38,39 (7,70%) | – | – |
6. | 02.12.2020 | 38,39 (7,70%) | – | – |
7. | 02.06.2021 | 38,39 (7,70%) | – | – |
8. | 01.12.2021 | 38,39 (7,70%) | – | – |
9. | 01.06.2022 | 38,39 (7,70%) | – | – |
10. | 30.11.2022 | 38,39 (7,70%) | – | – |
11. | 31.05.2023 | 38,39 (7,70%) | – | – |
12. | 29.11.2023 | 38,39 (7,70%) | – | – |
13. | 29.05.2024 | 38,39 (7,70%) | 330,00 (33,00%) | – |
14. | 27.11.2024 | 25,72 (7,70%) | 330,00 (33,00%) | – |
15. | 28.05.2025 | 13,05 (7,70%) | 340,00 (34,00%) | – |