ДОМ.РФ (АО) обл. сер. А30 (RU000A0JUKX4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ДОМ.РФ30об |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ (АО) обл. сер. А30 |
| ISIN: | RU000A0JUKX4 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "ДОМ.РФ" (ИНН 7729355614) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 28.04.2014 |
| Дата оферты: | 04.03.2025 (291 дн.) |
| Дата погашения: | 01.03.2033 (3210 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 6 000 000 шт. (6 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.03.2024 (77 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.06.2024 (15 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 92 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 35,41 RUB (14,05%) |
| Дата последнего известного купона: | 01.03.2025 (288 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 049,30 RUB (104,93%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 080,09 RUB (108,01%) |
| НКД: | 30,79 RUB |
| Доходность текущая: | 13,39% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,83% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,83% год. |
| Доходность номинальная: | 14,07% год. |
| Доходность простая: | 12,31% год. |
| Дюрация: | 1 749 дн. (4,79 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 523 дн. (4,17 лет) |
| Выпуклость: | 26,94 |
| PVBP: | -0,44 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 7,61% год. |
| Доходность номинальная: | 7,40% год. |
| Доходность простая: | 7,09% год. |
| Дюрация: | 270 дн. (0,74 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 251 дн. (0,69 лет) |
| Выпуклость: | 1,14 |
| PVBP: | -0,07 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 7,61% год. |
| Доходность номинальная: | 7,40% год. |
| Доходность простая: | 7,09% год. |
| Дюрация: | 270 дн. (0,74 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 251 дн. (0,69 лет) |
| Выпуклость: | 1,14 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 103,93 | 15,06% | 8,97% | 8,97% |
| 104,03 | 15,03% | 8,83% | 8,83% |
| 104,13 | 15,01% | 8,69% | 8,69% |
| 104,23 | 14,99% | 8,56% | 8,56% |
| 104,33 | 14,97% | 8,42% | 8,42% |
| 104,43 | 14,94% | 8,29% | 8,29% |
| 104,53 | 14,92% | 8,15% | 8,15% |
| 104,63 | 14,90% | 8,01% | 8,01% |
| 104,73 | 14,88% | 7,88% | 7,88% |
| 104,83 | 14,85% | 7,74% | 7,74% |
| 104,93 | 14,83% | 7,61% | 7,61% |
| 105,03 | 14,81% | 7,48% | 7,48% |
| 105,13 | 14,79% | 7,34% | 7,34% |
| 105,23 | 14,77% | 7,21% | 7,21% |
| 105,33 | 14,74% | 7,07% | 7,07% |
| 105,43 | 14,72% | 6,94% | 6,94% |
| 105,53 | 14,70% | 6,81% | 6,81% |
| 105,63 | 14,68% | 6,68% | 6,68% |
| 105,73 | 14,66% | 6,54% | 6,54% |
| 105,83 | 14,63% | 6,41% | 6,41% |
| 105,93 | 14,61% | 6,28% | 6,28% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.06.2014 | 8,94 (9,60%) | – | – |
| 2. | 01.09.2014 | 24,20 (9,60%) | – | – |
| 3. | 01.12.2014 | 23,93 (9,60%) | – | – |
| 4. | 01.03.2015 | 23,67 (9,60%) | – | – |
| 5. | 01.06.2015 | 24,20 (9,60%) | – | – |
| 6. | 01.09.2015 | 24,20 (9,60%) | – | – |
| 7. | 01.12.2015 | 23,93 (9,60%) | – | – |
| 8. | 03.12.2015 | – | – | 25.11.2015 – 01.12.2015 |
| 9. | 01.03.2016 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 10. | 01.06.2016 | 27,10 (10,75%) | – | – |
| 11. | 01.09.2016 | 27,10 (10,75%) | – | – |
| 12. | 01.12.2016 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 13. | 01.03.2017 | 26,51 (10,75%) | – | – |
| 14. | 01.06.2017 | 27,10 (10,75%) | – | – |
| 15. | 01.09.2017 | 27,10 (10,75%) | – | – |
| 16. | 01.12.2017 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 17. | 01.03.2018 | 26,51 (10,75%) | – | – |
| 18. | 01.06.2018 | 27,10 (10,75%) | – | – |
| 19. | 01.09.2018 | 27,10 (10,75%) | – | – |
| 20. | 01.12.2018 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 21. | 01.03.2019 | 20,47 (8,30%) | – | – |
| 22. | 01.06.2019 | 20,92 (8,30%) | – | – |
| 23. | 01.09.2019 | 20,92 (8,30%) | – | – |
| 24. | 01.12.2019 | 20,69 (8,30%) | – | – |
| 25. | 01.03.2020 | 20,69 (8,30%) | – | – |
| 26. | 01.06.2020 | 20,92 (8,30%) | – | – |
| 27. | 01.09.2020 | 20,92 (8,30%) | – | – |
| 28. | 01.12.2020 | 20,69 (8,30%) | – | – |
| 29. | 03.12.2020 | – | – | 25.11.2020 – 01.12.2020 |
| 30. | 01.03.2021 | 12,45 (5,05%) | – | – |
| 31. | 01.06.2021 | 12,73 (5,05%) | – | – |
| 32. | 01.09.2021 | 12,73 (5,05%) | – | – |
| 33. | 01.12.2021 | 12,59 (5,05%) | – | – |
| 34. | 03.12.2021 | – | – | 25.11.2021 – 01.12.2021 |
| 35. | 01.03.2022 | 21,45 (8,70%) | – | – |
| 36. | 01.06.2022 | 21,93 (8,70%) | – | – |
| 37. | 03.06.2022 | – | – | 26.05.2022 – 01.06.2022 |
| 38. | 01.09.2022 | 29,49 (11,70%) | – | – |
| 39. | 01.12.2022 | 29,17 (11,70%) | – | – |
| 40. | 01.03.2023 | 28,85 (11,70%) | – | – |
| 41. | 01.06.2023 | 29,49 (11,70%) | – | – |
| 42. | 01.09.2023 | 29,49 (11,70%) | – | – |
| 43. | 05.09.2023 | – | – | 28.08.2023 – 01.09.2023 |
| 44. | 01.12.2023 | 26,20 (10,51%) | – | – |
| 45. | 01.03.2024 | 26,20 (10,51%) | – | – |
| 46. | 05.03.2024 | – | – | 26.02.2024 – 01.03.2024 |
| 47. | 01.06.2024 | 35,41 (14,05%) | – | – |
| 48. | 01.09.2024 | 35,41 (14,05%) | – | – |
| 49. | 01.12.2024 | 35,03 (14,05%) | – | – |
| 50. | 01.03.2025 | 34,64 (14,05%) | – | – |
| 51. | 04.03.2025 | – | – | 21.02.2025 – 28.02.2025 |
| 52. | 01.06.2025 | не определен | – | – |
| 53. | 01.09.2025 | не определен | – | – |
| 54. | 01.12.2025 | не определен | – | – |
| 55. | 01.03.2026 | не определен | – | – |
| 56. | 01.06.2026 | не определен | – | – |
| 57. | 01.09.2026 | не определен | – | – |
| 58. | 01.12.2026 | не определен | – | – |
| 59. | 01.03.2027 | не определен | – | – |
| 60. | 01.06.2027 | не определен | – | – |
| 61. | 01.09.2027 | не определен | – | – |
| 62. | 01.12.2027 | не определен | – | – |
| 63. | 01.03.2028 | не определен | – | – |
| 64. | 01.06.2028 | не определен | – | – |
| 65. | 01.09.2028 | не определен | – | – |
| 66. | 01.12.2028 | не определен | – | – |
| 67. | 01.03.2029 | не определен | – | – |
| 68. | 01.06.2029 | не определен | – | – |
| 69. | 01.09.2029 | не определен | – | – |
| 70. | 01.12.2029 | не определен | – | – |
| 71. | 01.03.2030 | не определен | – | – |
| 72. | 01.06.2030 | не определен | – | – |
| 73. | 01.09.2030 | не определен | – | – |
| 74. | 01.12.2030 | не определен | – | – |
| 75. | 01.03.2031 | не определен | 500,00 (50,00%) | – |
| 76. | 01.06.2031 | не определен | – | – |
| 77. | 01.09.2031 | не определен | – | – |
| 78. | 01.12.2031 | не определен | – | – |
| 79. | 01.03.2032 | не определен | 300,00 (30,00%) | – |
| 80. | 01.06.2032 | не определен | – | – |
| 81. | 01.09.2032 | не определен | – | – |
| 82. | 01.12.2032 | не определен | – | – |
| 83. | 01.03.2033 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |
