| Общая информация |
| Наименование: |
ЭТС 1Р04 |
| Наименование полное: |
ЭнергоТехСервис 001Р-04 |
| ISIN: |
RU000A103828 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" (ИНН 7203126844) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
10.06.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
05.06.2025 (387 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
531,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
1 500 000 шт. (1 500 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
07.03.2024 (68 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
06.06.2024 (23 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
13,11 RUB (9,90%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
506,20 RUB (95,33%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
516,14 RUB (97,20%) |
| НКД: |
9,94 RUB |
| Доходность текущая: |
10,38% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
14,79% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
17,82% год. |
| Доходность номинальная: |
16,74% год. |
| Доходность простая: |
11,67% год. |
| Дюрация: |
255 дн. (0,70 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
217 дн. (0,59 лет) |
| Выпуклость: |
0,96 |
| PVBP: |
-0,03 |
