| Общая информация |
| Наименование: |
ТрансФ1P09 |
| Наименование полное: |
ТрансФин-М ПАО 001P-09 |
| ISIN: |
RU000A106J38 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "ТрансФин-М" (ИНН 7708797192) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
12.07.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
05.07.2028 (1521 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
10.01.2024 (117 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
10.07.2024 (65 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
92,25 RUB (18,50%) |
| Дата последнего известного купона: |
10.07.2024 (65 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 004,00 RUB (100,40%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 063,81 RUB (106,38%) |
| НКД: |
59,81 RUB |
| Доходность текущая: |
18,43% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
18,33% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
19,15% год. |
| Доходность номинальная: |
17,91% год. |
| Доходность простая: |
17,29% год. |
| Дюрация: |
1 065 дн. (2,92 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
894 дн. (2,45 лет) |
| Выпуклость: |
9,59 |
| PVBP: |
-0,26 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
15,97% год. |
| Доходность номинальная: |
15,09% год. |
| Доходность простая: |
15,01% год. |
| Дюрация: |
65 дн. (0,18 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
56 дн. (0,15 лет) |
| Выпуклость: |
0,16 |
| PVBP: |
-0,02 |
