| Общая информация |
| Наименование: |
ВитаЛ 1Р03 |
| Наименование полное: |
Вита Лайн 001Р-03 |
| ISIN: |
RU000A1036X6 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Вита Лайн" (ИНН 6367052981) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
03.06.2021 |
| Дата оферты: |
06.06.2024 (20 дн.) |
| Дата погашения: |
29.05.2025 (377 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
600 000 шт. (600 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
29.02.2024 (78 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
30.05.2024 (13 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
24,93 RUB (10,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
30.05.2024 (13 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
995,90 RUB (99,59%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 017,27 RUB (101,73%) |
| НКД: |
21,37 RUB |
| Доходность текущая: |
10,04% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
10,44% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
10,83% год. |
| Доходность номинальная: |
10,42% год. |
| Доходность простая: |
10,22% год. |
| Дюрация: |
355 дн. (0,97 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
321 дн. (0,88 лет) |
| Выпуклость: |
1,60 |
| PVBP: |
-0,09 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
23,45% год. |
| Доходность номинальная: |
21,63% год. |
| Доходность простая: |
21,14% год. |
| Дюрация: |
13 дн. (0,04 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
11 дн. (0,03 лет) |
| Выпуклость: |
0,02 |
| PVBP: |
-0,00 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
23,45% год. |
| Доходность номинальная: |
21,63% год. |
| Доходность простая: |
21,14% год. |
| Дюрация: |
13 дн. (0,04 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
11 дн. (0,03 лет) |
| Выпуклость: |
0,02 |
| PVBP: |
-0,00 |
